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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)【みなし有価証券届出書】

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【提出】: 2016/01/12 9:56
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

平成27年10月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	5,590,200,258
Ⅱ 負債総額	11,307,094
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,578,893,164
Ⅳ 発行済口数	9,064,980,761	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6154 ( 1万口当たり 6,154	)

開示資料

決算

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