有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)【みなし有価証券届出書】

【提出】
2016/01/12 9:56
【資料】
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【項目】
59項目
平成27年10月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額5,590,200,258
Ⅱ 負 債 総 額11,307,094
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,578,893,164
Ⅳ 発 行 済 口 数9,064,980,761口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.6154
( 1万口当たり 6,154		)

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