- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年4月13日-令和3年10月12日)
| 令和 3年10月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,090,688,952 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,996,843 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,083,692,109 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,865,769,238 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5390 | |
| (10,000口当たり) | (5,390 | ) |
| 令和 3年10月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,090,688,952 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,996,843 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,083,692,109 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,865,769,238 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5390 | |
| (10,000口当たり) | (5,390 | ) |
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