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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)

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【提出】: 2019/07/11 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

平成31年 4月26日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,865,055,782
Ⅱ 負債総額	30,731,332
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,834,324,450
Ⅳ 発行済口数	5,494,554,609	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5158
(10,000口当たり)	(5,158	)

開示資料

決算

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