有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)

(平成26年6月30日現在)
日本3資産ファンド 安定コース

Ⅰ 資産総額(円)	4,715,612,553
Ⅱ 負債総額(円)	18,059,689
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	4,697,552,864
Ⅳ 発行済口数(口)	5,290,384,237
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	0.8879

日本3資産ファンド 成長コース

Ⅰ 資産総額(円)	6,837,759,048
Ⅱ 負債総額(円)	82,580,346
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	6,755,178,702
Ⅳ 発行済口数(口)	8,254,047,588
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	0.8184

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	6,233,375,481
Ⅱ 負債総額(円)	16,241,700
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	6,217,133,781
Ⅳ 発行済口数(口)	4,799,015,566
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.2955

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	15,849,707,729
Ⅱ 負債総額(円)	221,925,499
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	15,627,782,230
Ⅳ 発行済口数(口)	6,293,269,970
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	2.4833

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

Ⅰ 資産総額(円)	85,790,607,521
Ⅱ 負債総額(円)	568,758,224
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	85,221,849,297
Ⅳ 発行済口数(口)	34,026,029,549
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	2.5046

(参考)MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額(円)	1,619,118,812
Ⅱ 負債総額(円)	1,100,000
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	1,618,018,812
Ⅳ 発行済口数(口)	1,290,749,464
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.2535