有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)

日本3資産ファンド 安定コース

Ⅰ 資産総額	4,371,123,371	円
Ⅱ 負債総額	21,091,193	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,350,032,178	円
Ⅳ 発行済口数	4,416,950,949	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9848	円

日本3資産ファンド 成長コース

Ⅰ 資産総額	6,186,874,921	円
Ⅱ 負債総額	4,129,018	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,182,745,903	円
Ⅳ 発行済口数	6,544,450,256	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9447	円

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	11,981,042,522	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,981,042,522	円
Ⅳ 発行済口数	3,644,041,097	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2878	円

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,683,230,760	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,683,230,760	円
Ⅳ 発行済口数	4,212,953,688	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3490	円

(参考)MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	1,390,405,811	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,390,405,811	円
Ⅳ 発行済口数	1,123,253,591	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2378	円

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

Ⅰ 資産総額	109,066,611,986	円
Ⅱ 負債総額	440,693,484	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	108,625,918,502	円
Ⅳ 発行済口数	36,807,709,621	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9512	円