有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)

(平成26年12月30日現在)
日本3資産ファンド 安定コース

Ⅰ 資産総額(円)	4,729,367,341
Ⅱ 負債総額(円)	9,712,015
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	4,719,655,326
Ⅳ 発行済口数(口)	4,919,001,841
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	0.9595

日本3資産ファンド 成長コース

Ⅰ 資産総額(円)	5,992,766,709
Ⅱ 負債総額(円)	38,598,893
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	5,954,167,816
Ⅳ 発行済口数(口)	6,657,635,768
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	0.8943

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	6,167,410,352
Ⅱ 負債総額(円)	156,967,340
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	6,010,443,012
Ⅳ 発行済口数(口)	4,505,551,028
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.3340

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	14,229,779,662
Ⅱ 負債総額(円)	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	14,229,779,662
Ⅳ 発行済口数(口)	5,219,038,481
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	2.7265

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

Ⅰ 資産総額(円)	102,845,888,867
Ⅱ 負債総額(円)	1,399,161,873
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	101,446,726,994
Ⅳ 発行済口数(口)	33,455,823,458
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	3.0323

(参考)MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額(円)	1,521,311,115
Ⅱ 負債総額(円)	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	1,521,311,115
Ⅳ 発行済口数(口)	1,231,783,041
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.2350