有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)

日本3資産ファンド 安定コース

Ⅰ 資産総額	4,406,862,731	円
Ⅱ 負債総額	2,349,017	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,404,513,714	円
Ⅳ 発行済口数	4,427,822,482	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9947	円

日本3資産ファンド 成長コース

Ⅰ 資産総額	6,119,546,007	円
Ⅱ 負債総額	61,382,541	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,058,163,466	円
Ⅳ 発行済口数	6,309,577,008	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9602	円

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	12,974,754,307	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,974,754,307	円
Ⅳ 発行済口数	3,944,997,613	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2889	円

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,852,360,020	円
Ⅱ 負債総額	36,109,450	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,816,250,570	円
Ⅳ 発行済口数	4,383,327,988	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3269	円

(参考)MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	1,444,202,749	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,444,202,749	円
Ⅳ 発行済口数	1,157,192,921	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2480	円

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

Ⅰ 資産総額	110,530,990,393	円
Ⅱ 負債総額	393,840,948	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	110,137,149,445	円
Ⅳ 発行済口数	37,179,234,958	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9623	円