有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)

日本3資産ファンド 安定コース

Ⅰ 資産総額	4,350,589,301	円
Ⅱ 負債総額	2,299,289	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,348,290,012	円
Ⅳ 発行済口数	4,531,551,698	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9596	円

日本3資産ファンド 成長コース

Ⅰ 資産総額	5,914,154,912	円
Ⅱ 負債総額	11,500,800	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,902,654,112	円
Ⅳ 発行済口数	6,721,251,174	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8782	円

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	10,583,484,157	円
Ⅱ 負債総額	180,313,281	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,403,170,876	円
Ⅳ 発行済口数	3,777,322,470	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7541	円

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,838,944,580	円
Ⅱ 負債総額	8,932,636	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,830,011,944	円
Ⅳ 発行済口数	4,074,256,816	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4309	円

(参考)MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	1,352,504,617	円
Ⅱ 負債総額	29	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,352,504,588	円
Ⅳ 発行済口数	1,095,613,570	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2345	円

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

Ⅰ 資産総額	106,898,983,307	円
Ⅱ 負債総額	800,718,831	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	106,098,264,476	円
Ⅳ 発行済口数	33,658,886,819	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1522	円