有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】
日本3資産ファンド 安定コース

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MHAM J-REITマザ-ファンド	親投資信託受益証券	日本	556,730,600	2.4190	1,346,731,322	2.5046	1,394,387,460	29.68
2	MHAM好配当利回り株マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	559,765,507	2.4165	1,352,716,430	2.4833	1,390,065,683	29.59
3	MHAM日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	1,004,750,457	1.2906	1,296,759,962	1.2955	1,301,654,217	27.70
4	MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ	親投資信託受益証券	日本	442,737,926	1.2484	552,739,148	1.2535	554,971,990	11.81

日本3資産ファンド 成長コース

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MHAM好配当利回り株マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	1,341,503,823	2.4162	3,241,341,538	2.4833	3,331,356,443	49.31
2	MHAM J-REITマザ-ファンド	親投資信託受益証券	日本	810,414,503	2.4190	1,960,392,683	2.5046	2,029,764,164	30.04
3	MHAM日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	723,640,161	1.2906	933,929,992	1.2955	937,475,828	13.87
4	MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ	親投資信託受益証券	日本	319,166,590	1.2483	398,415,655	1.2535	400,075,320	5.92

(参考)MHAM日本債券マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	第333回利付国債(10年)	国債証券	日本	0.600	2024年3月20日	578,000,000	100.27	579,561,610	100.55	581,196,340	9.34
2	第112回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.100	2029年6月20日	444,000,000	114.08	506,533,410	115.52	512,922,120	8.25
3	第331回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2015年8月15日	481,000,000	100.02	481,109,730	100.03	481,158,730	7.73
4	第117回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.200	2019年3月20日	350,000,000	100.10	350,379,450	100.23	350,819,000	5.64
5	第143回利付国債(20年)	国債証券	日本	1.600	2033年3月20日	241,000,000	98.27	236,830,700	104.59	252,071,540	4.05
6	第13回首都高速道路債券	特殊債券	日本	1.480	2015年3月20日	200,000,000	102.08	204,172,000	100.95	201,906,000	3.24
7	第147回利付国債(20年)	国債証券	日本	1.600	2033年12月20日	186,000,000	102.86	191,330,160	103.61	192,722,040	3.09
8	第287回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.900	2017年6月20日	166,000,000	106.04	176,039,400	105.37	174,915,860	2.81
9	第324回利付国債(10年)	国債証券	日本	0.800	2022年6月20日	159,000,000	101.08	160,717,200	103.24	164,162,730	2.64
10	第36回利付国債(30年)	国債証券	日本	2.000	2042年3月20日	149,000,000	103.28	153,887,200	108.19	161,216,510	2.59
11	第126回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.000	2031年3月20日	132,000,000	106.03	139,959,600	113.02	149,194,320	2.39
12	第328回利付国債(10年)	国債証券	日本	0.600	2023年3月20日	147,000,000	99.42	146,161,340	101.21	148,786,050	2.39
13	第315回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.200	2021年6月20日	130,000,000	103.50	134,550,000	106.32	138,219,900	2.22
14	第131回利付国債(20年)	国債証券	日本	1.700	2031年9月20日	125,000,000	100.91	126,137,500	108.06	135,075,000	2.17
15	第101回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.400	2028年3月20日	111,000,000	115.45	128,149,500	119.77	132,949,140	2.13
16	第91回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.300	2026年9月20日	107,000,000	114.04	122,027,080	118.34	126,627,010	2.03
17	第105回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.100	2028年9月20日	105,000,000	113.94	119,637,680	115.78	121,572,150	1.95
18	第30回利付国債(30年)	国債証券	日本	2.300	2039年3月20日	97,000,000	114.29	110,867,290	115.04	111,594,620	1.79
19	第427回九州電力株式会社社債	社債券	日本	1.024	2024年5月24日	110,000,000	100.00	110,000,000	100.53	110,584,100	1.77
20	第9回株式会社ジャックス無担保社債	社債券	日本	0.790	2021年1月22日	100,000,000	100.00	100,000,000	101.21	101,219,000	1.62
21	第9回株式会社りそなホールディングス無担保社債	社債券	日本	0.644	2016年9月20日	100,000,000	100.83	100,832,000	100.95	100,956,000	1.62
22	第16回利付国債(30年)	国債証券	日本	2.500	2034年9月20日	85,000,000	113.09	96,127,350	118.54	100,765,800	1.62
23	第10回コナミ株式会社無担保社債	社債券	日本	0.527	2018年9月3日	100,000,000	100.00	100,000,000	100.68	100,688,000	1.61
24	第1回SCSK株式会社無担保社債	社債券	日本	0.502	2017年5月29日	100,000,000	100.07	100,070,000	100.56	100,560,000	1.61
25	第16回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	社債券	日本	0.687	2021年5月21日	100,000,000	100.00	100,000,000	100.39	100,393,000	1.61
26	第10回国際協力機構債券	特殊債券	日本	0.380	2015年12月18日	100,000,000	100.28	100,281,000	100.34	100,343,000	1.61
27	い第753号農林債	特殊債券	日本	0.250	2018年2月27日	100,000,000	99.91	99,919,000	100.09	100,090,000	1.60
28	第82回近畿日本鉄道株式会社無担保社債	社債券	日本	0.340	2017年6月13日	100,000,000	100.00	100,000,000	100.05	100,050,000	1.60
29	第138号商工債(3年)	特殊債券	日本	0.350	2014年7月25日	100,000,000	100.16	100,164,000	100.01	100,019,000	1.60
30	第59回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	社債券	日本	0.157	2017年6月20日	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,004,000	1.60

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	日本	輸送用機器	158,700	6,072.26	963,667,662	6,084.00	965,530,800	6.17
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	日本	銀行業	1,115,400	648.32	723,137,078	621.00	692,663,400	4.43
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	日本	銀行業	150,100	4,992.34	749,350,234	4,244.00	637,024,400	4.07
4	JXホールディングス	株式	日本	石油・石炭製品	935,600	522.60	488,944,560	542.00	507,095,200	3.24
5	三井物産	株式	日本	卸売業	300,000	1,406.28	421,884,000	1,624.00	487,200,000	3.11
6	日本電信電話	株式	日本	情報・通信業	75,300	5,310.64	399,891,192	6,318.00	475,745,400	3.04
7	りそなホールディングス	株式	日本	銀行業	767,100	523.67	401,713,386	590.00	452,589,000	2.89
8	日本たばこ産業	株式	日本	食料品	121,900	3,501.19	426,795,061	3,693.00	450,176,700	2.88
9	アステラス製薬	株式	日本	医薬品	315,000	1,209.96	381,137,400	1,331.00	419,265,000	2.68
10	日本航空	株式	日本	空運業	61,700	5,150.00	317,755,000	5,600.00	345,520,000	2.21
11	リコー	株式	日本	電気機器	272,500	1,177.15	320,773,375	1,207.00	328,907,500	2.10
12	KDDI	株式	日本	情報・通信業	52,900	5,956.10	315,077,690	6,179.00	326,869,100	2.09
13	ローソン	株式	日本	小売業	39,100	7,430.38	290,527,858	7,600.00	297,160,000	1.90
14	三菱商事	株式	日本	卸売業	140,500	1,987.14	279,193,170	2,107.00	296,033,500	1.89
15	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	日本	保険業	119,700	2,725.00	326,182,500	2,447.00	292,905,900	1.87
16	NTTドコモ	株式	日本	情報・通信業	160,400	1,664.76	267,027,504	1,732.00	277,812,800	1.77
17	富士重工業	株式	日本	輸送用機器	97,600	2,733.03	266,743,728	2,805.00	273,768,000	1.75
18	キヤノン	株式	日本	電気機器	82,600	3,305.00	272,993,000	3,296.00	272,249,600	1.74
19	ブリヂストン	株式	日本	ゴム製品	75,900	3,552.63	269,644,617	3,545.00	269,065,500	1.72
20	小松製作所	株式	日本	機械	113,800	2,110.10	240,129,380	2,352.00	267,657,600	1.71
21	あおぞら銀行	株式	日本	銀行業	790,000	289.00	228,310,000	333.00	263,070,000	1.68
22	伊藤忠テクノソリューションズ	株式	日本	情報・通信業	59,200	4,084.45	241,799,440	4,405.00	260,776,000	1.66
23	丸一鋼管	株式	日本	鉄鋼	95,300	2,507.00	238,917,100	2,720.00	259,216,000	1.65
24	アイシン精機	株式	日本	輸送用機器	58,200	3,684.84	214,457,688	4,030.00	234,546,000	1.50
25	積水ハウス	株式	日本	建設業	168,500	1,444.05	243,322,425	1,389.00	234,046,500	1.49
26	本田技研工業	株式	日本	輸送用機器	65,700	3,440.98	226,072,386	3,537.00	232,380,900	1.48
27	ユー・エス・エス	株式	日本	サービス業	133,700	1,382.93	184,897,741	1,729.00	231,167,300	1.47
28	昭和シェル石油	株式	日本	石油・石炭製品	197,700	1,003.72	198,435,444	1,151.00	227,552,700	1.45
29	ダイハツ工業	株式	日本	輸送用機器	114,400	1,788.25	204,575,800	1,801.00	206,034,400	1.31
30	日立工機	株式	日本	機械	232,200	758.28	176,072,616	876.00	203,407,200	1.30

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	日本	13,641	529,175	7,218,481,014	590,000	8,048,190,000	9.44
2	日本ビルファンド投資法人	投資証券	日本	12,822	592,746	7,600,199,982	592,000	7,590,624,000	8.90
3	日本リテールファンド投資法人	投資証券	日本	24,837	196,600	4,882,954,200	227,800	5,657,868,600	6.63
4	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	日本	33,376	143,690	4,795,807,001	163,500	5,456,976,000	6.40
5	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	日本	17,741	197,604	3,505,709,757	236,200	4,190,424,200	4.91
6	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	日本	7,135	479,787	3,423,281,796	551,000	3,931,385,000	4.61
7	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	日本	9,457	339,534	3,210,979,185	363,500	3,437,619,500	4.03
8	森ヒルズリート投資法人	投資証券	日本	22,780	133,103	3,032,107,065	146,800	3,344,104,000	3.92
9	大和証券オフィス投資法人	投資証券	日本	6,826	438,674	2,994,392,819	482,000	3,290,132,000	3.86
10	フロンティア不動産投資法人	投資証券	日本	5,358	489,705	2,623,841,139	551,000	2,952,258,000	3.46
11	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	日本	3,299	796,212	2,626,704,575	891,000	2,939,409,000	3.44
12	オリックス不動産投資法人	投資証券	日本	20,639	128,069	2,643,226,763	142,000	2,930,738,000	3.43
13	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	日本	12,025	201,736	2,425,885,140	240,300	2,889,607,500	3.39
14	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	日本	52,224	50,800	2,652,979,200	53,300	2,783,539,200	3.26
15	産業ファンド投資法人	投資証券	日本	2,752	874,980	2,407,945,152	907,000	2,496,064,000	2.92
16	GLP投資法人	投資証券	日本	20,002	103,000	2,060,206,000	113,400	2,268,226,800	2.66
17	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	投資証券	日本	3,970	404,948	1,607,646,418	475,000	1,885,750,000	2.21
18	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	日本	6,862	218,700	1,500,719,400	256,000	1,756,672,000	2.06
19	いちご不動産投資法人	投資証券	日本	24,334	62,120	1,511,633,894	67,600	1,644,978,400	1.93
20	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	日本	12,204	109,167	1,332,283,639	123,800	1,510,855,200	1.77
21	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	日本	10,992	118,951	1,307,516,646	134,600	1,479,523,200	1.73
22	野村不動産オフィスファンド投資法人	投資証券	日本	2,660	471,500	1,254,190,000	478,500	1,272,810,000	1.49
23	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	日本	7,005	167,200	1,171,236,000	170,900	1,197,154,500	1.40
24	平和不動産リート投資法人	投資証券	日本	12,057	71,800	865,692,600	87,100	1,050,164,700	1.23
25	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	投資証券	日本	4,320	219,748	949,314,934	235,200	1,016,064,000	1.19
26	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	日本	3,290	329,423	1,083,803,742	298,400	981,736,000	1.15
27	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	日本	6,275	120,600	756,765,000	141,300	886,657,500	1.04
28	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	日本	9,226	62,766	579,080,258	68,200	629,213,200	0.73
29	イオンリート投資法人	投資証券	日本	4,656	120,149	559,415,964	133,200	620,179,200	0.72
30	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	日本	1,536	342,000	525,312,000	384,000	589,824,000	0.69

(参考)MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	第17回利付国債(物価連動・10年)	国債証券	日本	0.1	2023年9月10日	1,205,000,000	109.40	1,338,044,050	108.15	1,333,181,272	82.39
2	第18回利付国債(物価連動・10年)	国債証券	日本	0.1	2024年3月10日	203,000,000	109.50	224,285,565	108.20	223,379,982	13.80

※ 評価額金額は、各物価連動国債の連動係数(全国消費者物価指数(生鮮食品を除く総合指数)の変動を反映させるための係数)を考慮した金額です。
投資有価証券の種類別及び業種別投資比率
日本3資産ファンド 安定コース

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	98.79
	合 計	98.79

日本3資産ファンド 成長コース

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.16
	合 計	99.16

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	国債証券	72.58
	特殊債券	9.04
	社債券	15.54
外国	特殊債券	1.60
	合 計	98.78

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	建設業	3.85
		食料品	2.88
		化学	4.99
		医薬品	4.49
		石油・石炭製品	4.70
		ゴム製品	1.72
		ガラス・土石製品	0.43
		鉄鋼	1.86
		機械	3.97
		電気機器	6.67
		輸送用機器	15.38
		その他製品	1.16
		陸運業	1.47
		空運業	2.21
		情報・通信業	8.58
		卸売業	8.02
		小売業	4.53
		銀行業	14.13
		証券、商品先物取引業	2.05
		保険業	3.14
		サービス業	2.03
	合 計		98.33

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資証券	98.44
	合 計	98.44

(参考)MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	国債証券	96.20
	合 計	96.20