有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本3資産ファンド 安定コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM J-REITマザ-ファンド	413,734,382	3.2284	1,335,700,078	3.1522	1,304,173,518	29.99
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM好配当利回り株マザーファンド	447,051,987	2.8808	1,287,885,874	2.7541	1,231,225,877	28.31
3	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本債券マザーファンド	858,949,315	1.4184	1,218,333,708	1.4309	1,229,070,574	28.26
4	日本	親投資信託受益証券	MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ	410,139,190	1.2384	507,956,525	1.2345	506,316,830	11.64

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.21
合計		98.21

日本3資産ファンド 成長コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM好配当利回り株マザーファンド	991,971,593	2.8854	2,862,319,408	2.7541	2,731,988,964	46.28
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM J-REITマザ-ファンド	594,580,074	3.2284	1,919,542,310	3.1522	1,874,235,309	31.75
3	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本債券マザーファンド	594,689,822	1.4184	843,508,043	1.4309	850,941,666	14.41
4	日本	親投資信託受益証券	MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ	283,864,757	1.2384	351,538,115	1.2345	350,431,042	5.93

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.38
合計		98.38

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	231,500	2,372.02	549,123,662	2,766.50	640,444,750	6.15
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	107,100	4,597.89	492,434,911	4,800.00	514,080,000	4.94
3	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	98,400	7,504.26	738,419,840	5,052.00	497,116,800	4.77
4	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	47,700	7,812.86	372,673,864	8,575.00	409,027,500	3.93
5	日本	株式	KDDI	情報・通信業	120,000	2,935.87	352,305,263	3,113.00	373,560,000	3.59
6	日本	株式	積水ハウス	建設業	203,000	2,036.53	413,417,470	1,779.50	361,238,500	3.47
7	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	114,500	3,291.06	376,827,006	2,982.00	341,439,000	3.28
8	日本	株式	キヤノン	電気機器	105,800	3,633.40	384,414,759	2,912.50	308,142,500	2.96
9	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	85,900	4,734.23	406,670,411	3,478.00	298,760,200	2.87
10	日本	株式	アズビル	電気機器	96,400	3,018.45	290,978,734	3,005.00	289,682,000	2.78
11	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	231,300	1,439.19	332,885,140	1,239.50	286,696,350	2.75
12	日本	株式	大日本印刷	その他製品	250,000	1,115.87	278,968,755	1,135.00	283,750,000	2.72
13	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	600,600	643.19	386,305,391	455.90	273,813,540	2.63
14	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	58,500	4,427.02	258,981,118	4,103.00	240,025,500	2.30
15	日本	株式	日本軽金属ホールディングス	非鉄金属	975,800	218.64	213,350,099	226.00	220,530,800	2.11
16	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	58,800	4,757.83	279,760,883	3,645.00	214,326,000	2.06
17	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	71,500	4,070.00	291,005,359	2,926.00	209,209,000	2.01
18	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	226,300	896.78	202,941,603	923.00	208,874,900	2.00
19	日本	株式	三菱商事	卸売業	111,100	1,911.93	212,415,753	1,788.00	198,646,800	1.90
20	日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	543,000	423.55	229,990,050	354.00	192,222,000	1.84
21	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	205,700	1,210.60	249,020,420	917.90	188,812,030	1.81
22	日本	株式	アマノ	機械	101,700	1,615.88	164,335,190	1,776.00	180,619,200	1.73
23	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	332,600	520.58	173,147,806	540.00	179,604,000	1.72
24	日本	株式	東ソー	化学	374,000	541.59	202,557,437	468.00	175,032,000	1.68
25	日本	株式	コーエーテクモホールディングス	情報・通信業	93,100	1,815.26	169,001,313	1,871.00	174,190,100	1.67
26	日本	株式	ノエビアホールディングス	化学	53,100	3,254.56	172,817,136	3,120.00	165,672,000	1.59
27	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	124,600	1,277.22	159,142,370	1,248.50	155,563,100	1.49
28	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	197,000	818.56	161,256,465	780.00	153,660,000	1.47
29	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	56,900	3,412.02	194,144,259	2,621.50	149,163,350	1.43
30	日本	株式	因幡電機産業	卸売業	42,400	3,778.11	160,191,884	3,485.00	147,764,000	1.42

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.75
		食料品	2.30
		化学	3.82
		医薬品	2.92
		石油・石炭製品	0.45
		ゴム製品	0.73
		ガラス・土石製品	1.47
		非鉄金属	2.11
		金属製品	2.00
		機械	2.39
		電気機器	10.75
		輸送用機器	11.36
		その他製品	2.72
		電気・ガス業	1.25
		情報・通信業	18.42
		卸売業	10.83
		小売業	4.56
		銀行業	6.75
		証券、商品先物取引業	0.43
		保険業	2.10
		その他金融業	1.23
		サービス業	2.37
合計			97.83

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第117回利付国債(5年)	1,109,000,000	100.68	1,116,625,130	101.37	1,124,293,110	0.2	2019年 3月20日	19.28
2	日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	868,000,000	115.02	998,437,370	123.82	1,074,827,040	1.3	2035年 6月20日	18.43
3	日本	国債証券	第362回利付国債(2年)	364,000,000	100.63	366,314,230	100.69	366,511,600	0.1	2018年 3月15日	6.28
4	日本	国債証券	第113回利付国債(5年)	348,000,000	100.80	350,792,550	101.17	352,082,040	0.3	2018年 6月20日	6.03
5	日本	国債証券	第126回利付国債(20年)	268,000,000	126.54	339,130,340	131.25	351,758,040	2	2031年 3月20日	6.03
6	日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	268,000,000	101.70	272,566,580	105.38	282,421,080	0.3	2025年12月20日	4.84
7	日本	国債証券	第46回利付国債(30年)	136,000,000	104.30	141,856,050	138.68	188,610,240	1.5	2045年 3月20日	3.23
8	日本	国債証券	第30回利付国債(30年)	125,000,000	120.59	150,739,930	149.34	186,686,250	2.3	2039年 3月20日	3.20
9	日本	社債券	第427回九州電力株式会社社債	110,000,000	100.89	110,982,300	106.15	116,767,200	1.024	2024年 5月24日	2.00
10	日本	国債証券	第354回利付国債(2年)	110,000,000	100.43	110,473,000	100.44	110,488,400	0.1	2017年 7月15日	1.89
11	日本	国債証券	第131回利付国債(20年)	85,000,000	111.79	95,021,500	127.31	108,217,750	1.7	2031年 9月20日	1.85
12	日本	社債券	第6回NECキャピタルソリューション株式会社無担保社債	100,000,000	99.64	99,643,000	102.49	102,499,000	0.748	2022年 3月 4日	1.75
13	日本	社債券	第16回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	100,000,000	100.97	100,971,000	102.38	102,384,000	0.687	2021年 5月21日	1.75
14	日本	社債券	第9回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	101.12	101,124,000	102.32	102,323,000	0.79	2021年 1月22日	1.75
15	日本	社債券	第13回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	99.89	99,894,000	102.30	102,309,000	0.568	2022年 3月18日	1.75
16	日本	社債券	第47回日本電気株式会社無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	101.09	101,093,000	0.412	2020年 7月17日	1.73
17	日本	社債券	第72回アコム株式会社無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	100.29	100,291,000	0.37	2021年 6月 3日	1.72
18	日本	社債券	第9回株式会社りそなホールディングス無担保社債	100,000,000	100.56	100,563,000	100.12	100,121,000	0.644	2016年 9月20日	1.71
19	日本	国債証券	第357回利付国債(2年)	94,000,000	100.18	94,169,200	100.52	94,495,380	0.1	2017年10月15日	1.62
20	日本	国債証券	第143回利付国債(20年)	71,000,000	109.19	77,524,900	127.58	90,587,480	1.6	2033年 3月20日	1.55
21	日本	国債証券	第48回利付国債(30年)	60,000,000	128.40	77,041,800	136.31	81,791,400	1.4	2045年 9月20日	1.40
22	日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	75,000,000	101.18	75,885,000	106.11	79,587,750	0.4	2025年 3月20日	1.36
23	日本	社債券	第467回東北電力株式会社社債	70,000,000	103.28	72,298,800	103.82	72,674,700	1.095	2020年 4月24日	1.24
24	日本	国債証券	第41回利付国債(30年)	44,000,000	106.43	46,829,200	142.76	62,817,040	1.7	2043年12月20日	1.07
25	日本	社債券	第497回関西電力株式会社社債	50,000,000	100.38	50,193,000	106.50	53,253,000	1.002	2025年 6月20日	0.91
26	日本	国債証券	第99回利付国債(20年)	39,000,000	124.25	48,457,500	126.61	49,378,680	2.1	2027年12月20日	0.84
27	日本	国債証券	第51回利付国債(30年)	45,000,000	103.85	46,736,100	105.05	47,274,300	0.3	2046年 6月20日	0.81
28	日本	国債証券	第121回利付国債(20年)	33,000,000	117.06	38,629,800	129.02	42,577,590	1.9	2030年 9月20日	0.73
29	日本	社債券	第428回九州電力株式会社社債	20,000,000	100.04	20,009,000	105.54	21,108,600	0.936	2024年 7月25日	0.36
30	日本	社債券	第319回北海道電力株式会社社債	20,000,000	100.32	20,065,600	101.30	20,260,600	0.514	2019年 9月25日	0.34

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	80.52
社債券	国内	17.79
合計		98.31

(参考)MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第17回利付国債(物価連動・10年)	815,000,000	107.20	898,143,040	105.65	885,156,830	0.1	2023年 9月10日	65.44
2	日本	国債証券	第18回利付国債(物価連動・10年)	203,000,000	107.30	222,611,018	105.90	219,706,494	0.1	2024年 3月10日	16.24
3	日本	国債証券	第21回利付国債(物価連動・10年)	126,000,000	108.90	136,505,975	107.30	134,586,905	0.1	2026年 3月10日	9.95
4	日本	国債証券	第19回利付国債(物価連動・10年)	70,000,000	108.40	75,424,720	106.80	74,386,200	0.1	2024年 9月10日	5.49
5	日本	国債証券	第20回利付国債(物価連動・10年)	26,000,000	108.45	28,084,212	106.85	27,669,876	0.1	2025年 3月10日	2.04

※評価額金額は、各物価連動国債の連動係数(全国消費者物価指数(生鮮食品を除く総合指数)の変動を反映させるための係数)を考慮した金額です。

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	99.18
合計		99.18

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	13,382	568,087	7,602,140,769	634,000	8,484,188,000	7.99
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	13,132	577,191	7,579,674,969	633,000	8,312,556,000	7.83
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	33,260	150,932	5,020,005,927	162,700	5,411,402,000	5.10
4	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	59,447	90,942	5,406,287,926	86,500	5,142,165,500	4.84
5	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	28,976	158,157	4,582,761,188	177,300	5,137,444,800	4.84
6	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	17,878	223,100	3,988,581,800	262,100	4,685,823,800	4.41
7	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	6,834	557,000	3,806,538,000	613,000	4,189,242,000	3.94
8	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	22,027	161,832	3,564,675,530	185,100	4,077,197,700	3.84
9	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	6,334	501,058	3,173,705,869	544,000	3,445,696,000	3.24
10	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	20,444	153,817	3,144,644,356	161,200	3,295,572,800	3.10
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	7,341	416,979	3,061,050,032	441,000	3,237,381,000	3.05
12	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	22,571	119,278	2,692,232,239	135,100	3,049,342,100	2.87
13	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	46,414	69,153	3,209,697,253	64,800	3,007,627,200	2.83
14	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	5,129	564,888	2,897,311,486	573,000	2,938,917,000	2.76
15	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	4,748	506,386	2,404,322,706	604,000	2,867,792,000	2.70
16	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	10,915	217,493	2,373,945,372	251,000	2,739,665,000	2.58
17	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	30,686	79,600	2,442,605,600	84,200	2,583,761,200	2.43
18	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	9,150	262,968	2,406,163,537	275,300	2,518,995,000	2.37
19	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	4,133	614,000	2,537,662,000	609,000	2,516,997,000	2.37
20	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	30,409	86,382	2,626,803,009	80,100	2,435,760,900	2.29
21	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	1,833	1,226,385	2,247,964,995	1,293,000	2,370,069,000	2.23
22	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	9,121	231,000	2,106,951,000	239,700	2,186,303,700	2.06
23	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	15,070	134,564	2,027,879,630	140,600	2,118,842,000	1.99
24	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	10,897	175,138	1,908,480,764	187,800	2,046,456,600	1.92
25	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	13,589	120,173	1,633,035,245	129,800	1,763,852,200	1.66
26	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	3,233	415,868	1,344,501,960	468,000	1,513,044,000	1.42
27	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	10,393	131,189	1,363,450,577	138,700	1,441,509,100	1.35
28	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	13,603	102,198	1,390,208,045	104,900	1,426,954,700	1.34
29	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	4,984	304,000	1,515,136,000	278,500	1,388,044,000	1.30
30	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	2,432	488,889	1,188,980,212	534,000	1,298,688,000	1.22

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	国内	98.51
合計		98.51