有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】
日本3資産ファンド 安定コース

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MHAM J-REITマザ-ファンド	親投資信託受益証券	日本	464,346,013	2.9487	1,369,224,617	3.0323	1,408,036,415	29.83
2	MHAM好配当利回り株マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	506,713,244	2.7318	1,384,286,175	2.7265	1,381,553,659	29.27
3	MHAM日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	976,117,376	1.3240	1,292,422,463	1.3340	1,302,140,579	27.58
4	MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ	親投資信託受益証券	日本	451,283,281	1.2526	565,290,909	1.2350	557,334,852	11.80

日本3資産ファンド 成長コース

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MHAM好配当利回り株マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	1,071,513,111	2.7312	2,926,516,609	2.7265	2,921,480,497	49.06
2	MHAM J-REITマザ-ファンド	親投資信託受益証券	日本	591,796,298	2.9475	1,744,319,589	3.0323	1,794,503,914	30.13
3	MHAM日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	615,710,697	1.3238	815,077,821	1.3340	821,358,069	13.79
4	MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ	親投資信託受益証券	日本	283,596,796	1.2532	355,425,359	1.2350	350,242,043	5.88

(参考)MHAM日本債券マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	第339回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2016年4月15日	817,000,000	100.12	818,044,470	100.17	818,397,070	13.61
2	第331回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2015年8月15日	710,000,000	100.04	710,331,690	100.07	710,511,200	11.82
3	第117回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.200	2019年3月20日	570,000,000	100.44	572,557,110	100.84	574,788,000	9.56
4	第143回利付国債(20年)	国債証券	日本	1.600	2033年3月20日	325,000,000	104.62	340,029,150	111.20	361,422,750	6.01
5	第147回利付国債(20年)	国債証券	日本	1.600	2033年12月20日	258,000,000	108.18	279,117,250	110.52	285,162,240	4.74
6	第112回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.100	2029年6月20日	222,000,000	115.70	256,870,820	120.34	267,172,560	4.44
7	第333回利付国債(10年)	国債証券	日本	0.600	2024年3月20日	233,000,000	101.64	236,838,500	103.05	240,115,820	3.99
8	第41回利付国債(30年)	国債証券	日本	1.700	2043年12月20日	190,000,000	101.40	192,668,200	110.98	210,865,800	3.50
9	第30回利付国債(30年)	国債証券	日本	2.300	2039年3月20日	144,000,000	115.16	165,833,440	123.64	178,045,920	2.96
10	第36回利付国債(30年)	国債証券	日本	2.000	2042年3月20日	135,000,000	108.21	146,087,580	117.85	159,104,250	2.64
11	第324回利付国債(10年)	国債証券	日本	0.800	2022年6月20日	151,000,000	103.24	155,892,790	104.90	158,408,060	2.63
12	第284回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.700	2016年12月20日	136,000,000	103.71	141,056,120	103.39	140,611,760	2.33
13	第328回利付国債(10年)	国債証券	日本	0.600	2023年3月20日	127,000,000	101.25	128,587,500	103.31	131,203,700	2.18
14	第126回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.000	2031年3月20日	109,000,000	113.02	123,191,800	118.65	129,335,040	2.15
15	第131回利付国債(20年)	国債証券	日本	1.700	2031年9月20日	113,000,000	108.06	122,107,800	113.76	128,553,320	2.13
16	第105回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.100	2028年9月20日	100,000,000	115.78	115,780,000	120.21	120,212,000	2.00
17	第427回九州電力株式会社社債	社債券	日本	1.024	2024年5月24日	110,000,000	100.53	110,584,100	103.12	113,441,900	1.88
18	第9回株式会社ジャックス無担保社債	社債券	日本	0.790	2021年1月22日	100,000,000	101.21	101,219,000	101.82	101,821,000	1.69
19	第16回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	社債券	日本	0.687	2021年5月21日	100,000,000	100.39	100,393,000	101.78	101,782,000	1.69
20	第10回コナミ株式会社無担保社債	社債券	日本	0.527	2018年9月3日	100,000,000	100.68	100,688,000	101.05	101,054,000	1.68
21	第9回株式会社りそなホールディングス無担保社債	社債券	日本	0.644	2016年9月20日	100,000,000	100.95	100,956,000	100.76	100,762,000	1.67
22	第1回SCSK株式会社無担保社債	社債券	日本	0.502	2017年5月29日	100,000,000	100.56	100,560,000	100.66	100,665,000	1.67
23	第44回韓国産業銀行円貨債券(2014)	特殊債券	韓国	0.430	2016年1月29日	100,000,000	99.92	99,927,000	100.17	100,176,000	1.66
24	第82回近畿日本鉄道株式会社無担保社債	社債券	日本	0.340	2017年6月13日	100,000,000	100.05	100,050,000	100.12	100,122,000	1.66
25	い第753号農林債	特殊債券	日本	0.250	2018年2月27日	100,000,000	100.09	100,090,000	100.07	100,074,000	1.66
26	第467回東北電力株式会社社債	社債券	日本	1.095	2020年4月24日	70,000,000	103.52	72,468,900	104.26	72,986,900	1.21
27	第307回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.300	2020年3月20日	51,000,000	106.30	54,213,000	106.64	54,390,990	0.90
28	第14回利付国債(30年)	国債証券	日本	2.400	2034年3月20日	42,000,000	117.07	49,169,400	124.25	52,185,420	0.86
29	第101回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.400	2028年3月20日	36,000,000	119.77	43,117,200	123.91	44,607,600	0.74
30	第469回東北電力株式会社社債	社債券	日本	1.543	2023年6月23日	36,000,000	106.04	38,177,280	108.44	39,038,400	0.64

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	日本	輸送用機器	142,800	7,523.00	1,074,284,400	7,558.00	1,079,282,400	7.58
2	日本電信電話	株式	日本	情報・通信業	87,500	6,405.22	560,457,419	6,211.00	543,462,500	3.81
3	NTTドコモ	株式	日本	情報・通信業	290,700	1,850.10	537,826,008	1,768.00	513,957,600	3.61
4	KDDI	株式	日本	情報・通信業	65,500	7,718.00	505,529,000	7,637.00	500,223,500	3.51
5	西日本旅客鉄道	株式	日本	陸運業	80,900	5,486.54	443,861,383	5,712.00	462,100,800	3.24
6	日産自動車	株式	日本	輸送用機器	411,600	1,091.00	449,055,600	1,057.00	435,061,200	3.05
7	大東建託	株式	日本	建設業	31,400	13,066.09	410,275,269	13,700.00	430,180,000	3.02
8	あおぞら銀行	株式	日本	銀行業	1,120,000	378.00	423,360,000	374.00	418,880,000	2.94
9	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	日本	銀行業	524,000	680.40	356,529,600	664.50	348,198,000	2.44
10	三井住友フィナンシャルグループ	株式	日本	銀行業	78,500	4,392.00	344,772,000	4,375.00	343,437,500	2.41
11	富士重工業	株式	日本	輸送用機器	79,000	4,275.00	337,725,000	4,300.00	339,700,000	2.38
12	HOYA	株式	日本	精密機器	81,700	4,115.50	336,236,350	4,105.00	335,378,500	2.35
13	ローソン	株式	日本	小売業	45,000	7,222.07	324,993,197	7,290.00	328,050,000	2.30
14	日野自動車	株式	日本	輸送用機器	200,800	1,607.00	322,685,600	1,603.00	321,882,400	2.26
15	キヤノン	株式	日本	電気機器	80,800	3,792.50	306,434,000	3,840.50	310,312,400	2.18
16	三菱商事	株式	日本	卸売業	122,600	2,170.00	266,042,000	2,217.00	271,804,200	1.91
17	本田技研工業	株式	日本	輸送用機器	76,900	3,610.00	277,609,000	3,526.00	271,149,400	1.90
18	メイテック	株式	日本	サービス業	75,500	3,332.36	251,593,401	3,580.00	270,290,000	1.89
19	大和ハウス工業	株式	日本	建設業	117,300	2,234.00	262,048,200	2,293.00	268,968,900	1.89
20	ブリヂストン	株式	日本	ゴム製品	58,600	4,286.00	251,159,976	4,199.00	246,061,400	1.72
21	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	日本	保険業	84,700	2,874.00	243,427,800	2,880.50	243,978,350	1.71
22	リコー	株式	日本	電気機器	189,800	1,265.50	240,191,900	1,229.00	233,264,200	1.63
23	積水ハウス	株式	日本	建設業	143,300	1,524.50	218,460,850	1,587.00	227,417,100	1.59
24	LIXILグループ	株式	日本	金属製品	88,300	2,567.00	226,666,100	2,554.00	225,518,200	1.58
25	日本航空	株式	日本	空運業	59,100	3,717.70	219,716,070	3,600.00	212,760,000	1.49
26	日本たばこ産業	株式	日本	食料品	62,900	3,625.50	228,043,950	3,328.00	209,331,200	1.47
27	日立建機	株式	日本	機械	80,600	2,613.96	210,685,505	2,568.00	206,980,800	1.45
28	アズビル	株式	日本	電気機器	72,100	2,876.89	207,423,977	2,790.00	201,159,000	1.41
29	因幡電機産業	株式	日本	卸売業	49,900	3,895.00	194,360,500	3,905.00	194,859,500	1.36
30	科研製薬	株式	日本	医薬品	83,000	2,460.00	204,180,000	2,337.00	193,971,000	1.36

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	日本	12,876	572,849	7,376,013,650	580,000	7,468,080,000	7.36
2	日本リテールファンド投資法人	投資証券	日本	25,490	249,928	6,370,685,005	254,000	6,474,460,000	6.38
3	日本ビルファンド投資法人	投資証券	日本	9,782	591,039	5,781,545,550	604,000	5,908,328,000	5.82
4	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	日本	26,165	188,000	4,919,020,000	188,900	4,942,568,500	4.87
5	大和証券オフィス投資法人	投資証券	日本	6,671	600,056	4,002,974,675	673,000	4,489,583,000	4.42
6	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	日本	6,624	676,397	4,480,454,611	677,000	4,484,448,000	4.42
7	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	日本	3,811	999,357	3,808,549,663	1,046,000	3,986,306,000	3.92
8	オリックス不動産投資法人	投資証券	日本	22,850	172,387	3,939,044,770	168,800	3,857,080,000	3.80
9	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	日本	49,617	79,102	3,924,841,620	77,000	3,820,509,000	3.76
10	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	日本	14,345	253,403	3,635,075,825	260,600	3,738,307,000	3.68
11	森ヒルズリート投資法人	投資証券	日本	20,857	166,200	3,466,433,400	172,400	3,595,746,800	3.54
12	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	日本	21,190	158,600	3,360,736,761	155,600	3,297,164,000	3.25
13	産業ファンド投資法人	投資証券	日本	5,854	542,602	3,176,396,720	555,000	3,248,970,000	3.20
14	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	日本	9,012	310,022	2,793,923,200	321,000	2,892,852,000	2.85
15	いちご不動産投資法人	投資証券	日本	29,832	87,092	2,598,153,398	93,600	2,792,275,200	2.75
16	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	投資証券	日本	7,492	337,228	2,526,513,563	360,500	2,700,866,000	2.66
17	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	日本	9,435	268,200	2,530,467,000	269,500	2,542,732,500	2.50
18	フロンティア不動産投資法人	投資証券	日本	4,350	577,761	2,513,262,477	550,000	2,392,500,000	2.35
19	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	日本	5,577	433,136	2,415,604,037	418,000	2,331,186,000	2.29
20	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	投資証券	日本	3,790	557,039	2,111,181,520	580,000	2,198,200,000	2.16
21	インヴィンシブル投資法人	投資証券	日本	38,074	49,181	1,872,524,041	50,300	1,915,122,200	1.88
22	GLP投資法人	投資証券	日本	14,245	135,398	1,928,758,160	133,600	1,903,132,000	1.87
23	イオンリート投資法人	投資証券	日本	10,961	163,603	1,793,259,080	170,400	1,867,754,400	1.84
24	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	日本	18,326	88,535	1,622,502,114	98,900	1,812,441,400	1.78
25	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	日本	7,085	231,200	1,638,052,000	241,000	1,707,485,000	1.68
26	野村不動産オフィスファンド投資法人	投資証券	日本	2,585	515,600	1,332,827,800	595,000	1,538,075,000	1.51
27	ヒューリックリート投資法人	投資証券	日本	7,887	175,821	1,386,701,145	182,100	1,436,222,700	1.41
28	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	日本	1,065	1,185,571	1,262,634,089	1,265,000	1,347,225,000	1.32
29	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	日本	2,755	418,044	1,151,712,865	457,000	1,259,035,000	1.24
30	大和ハウスリート投資法人	投資証券	日本	1,907	559,056	1,066,120,100	600,000	1,144,200,000	1.12

(参考)MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	第17回利付国債(物価連動・10年)	国債証券	日本	0.1	2023年9月10日	1,055,000,000	105.45	1,151,434,912	105.15	1,149,268,470	75.54
2	第18回利付国債(物価連動・10年)	国債証券	日本	0.1	2024年3月10日	203,000,000	105.50	220,375,785	105.20	219,749,124	14.44
3	第19回利付国債(物価連動・10年)	国債証券	日本	0.1	2024年9月10日	70,000,000	106.20	74,414,340	105.65	74,102,910	4.87

※ 評価額金額は、各物価連動国債の連動係数(全国消費者物価指数(生鮮食品を除く総合指数)の変動を反映させるための係数)を考慮した金額です。
投資有価証券の種類別及び業種別投資比率
日本3資産ファンド 安定コース

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	98.50
	合 計	98.50

日本3資産ファンド 成長コース

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	98.88
	合 計	98.88

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	国債証券	79.74
	特殊債券	1.66
	社債券	15.55
外国	特殊債券	1.66
	合 計	98.63

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	建設業	6.68
		食料品	1.47
		化学	2.00
		医薬品	3.47
		ゴム製品	1.72
		非鉄金属	1.00
		金属製品	2.09
		機械	3.54
		電気機器	5.92
		輸送用機器	19.06
		精密機器	2.35
		その他製品	1.06
		陸運業	3.24
		空運業	1.49
		情報・通信業	13.13
		卸売業	7.87
		小売業	5.17
		銀行業	8.79
		証券、商品先物取引業	1.96
		保険業	2.75
		サービス業	3.39
	合 計		98.26

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資証券	98.60
	合 計	98.60

(参考)MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	国債証券	94.86
	合 計	94.86