有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本3資産ファンド 安定コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM好配当利回り株マザーファンド	395,063,838	3.2681	1,291,108,128	3.2889	1,299,325,456	29.49
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM J-REITマザ-ファンド	427,983,778	2.9936	1,281,212,237	2.9623	1,267,816,345	28.78
3	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本債券マザーファンド	920,417,912	1.3223	1,217,068,605	1.3269	1,221,302,527	27.72
4	日本	親投資信託受益証券	MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ	418,404,673	1.2479	522,127,191	1.2480	522,169,031	11.85

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.86
合計		97.86

日本3資産ファンド 成長コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM好配当利回り株マザーファンド	900,707,193	3.2687	2,944,149,565	3.2889	2,962,335,887	48.89
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM J-REITマザ-ファンド	607,369,894	2.9931	1,817,922,454	2.9623	1,799,211,836	29.69
3	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本債券マザーファンド	637,762,339	1.3223	843,372,128	1.3269	846,246,847	13.96
4	日本	親投資信託受益証券	MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ	291,064,331	1.2478	363,197,985	1.2480	363,248,285	5.99

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.56
合計		98.56

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	100,200	7,688.31	770,368,662	8,203.00	821,940,600	6.33
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	121,200	3,365.69	407,922,216	4,433.50	537,340,200	4.14
3	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	57,400	5,486.54	314,927,396	7,835.00	449,729,000	3.46
4	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	181,200	1,933.73	350,393,302	2,344.00	424,732,800	3.27
5	日本	株式	KDDI	情報・通信業	141,700	2,614.87	370,528,214	2,954.00	418,581,800	3.22
6	日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	892,000	378.00	337,176,000	462.00	412,104,000	3.17
7	日本	株式	キヤノン	電気機器	102,900	3,955.94	407,066,731	3,982.50	409,799,250	3.15
8	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	291,600	1,187.15	346,172,940	1,275.00	371,790,000	2.86
9	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	367,000	663.90	243,651,300	879.80	322,886,600	2.48
10	日本	株式	ローソン	小売業	35,700	7,222.07	257,827,899	8,380.00	299,166,000	2.30
11	日本	株式	リコー	電気機器	227,600	1,283.07	292,028,578	1,270.00	289,052,000	2.22
12	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	71,000	3,912.07	277,756,970	3,961.50	281,266,500	2.16
13	日本	株式	メイテック	サービス業	60,100	3,332.36	200,274,836	4,560.00	274,056,000	2.11
14	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	162,200	1,550.72	251,526,784	1,617.00	262,277,400	2.02
15	日本	株式	三菱商事	卸売業	97,300	2,183.70	212,474,010	2,692.00	261,931,600	2.01
16	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	67,400	2,874.00	193,707,600	3,813.00	256,996,200	1.98
17	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	44,000	4,276.49	188,165,560	5,459.00	240,196,000	1.85
18	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	83,900	2,234.00	187,432,600	2,853.00	239,366,700	1.84
19	日本	株式	エーザイ	医薬品	27,000	6,632.38	179,074,304	8,216.00	221,832,000	1.70
20	日本	株式	三菱電機	電気機器	139,000	1,495.99	207,942,610	1,582.00	219,898,000	1.69
21	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	55,500	3,672.08	203,800,440	3,903.50	216,644,250	1.66
22	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	49,000	3,630.43	177,891,070	4,360.50	213,664,500	1.64
23	日本	株式	青山商事	小売業	42,300	2,551.00	107,907,300	4,950.00	209,385,000	1.61
24	日本	株式	科研製薬	医薬品	44,000	2,712.52	119,350,880	4,275.00	188,100,000	1.44
25	日本	株式	HOYA	精密機器	38,000	4,115.50	156,389,000	4,907.00	186,466,000	1.43
26	日本	株式	因幡電機産業	卸売業	42,500	3,912.41	166,277,425	4,260.00	181,050,000	1.39
27	日本	株式	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	保険業	38,500	3,064.50	117,983,250	4,491.50	172,922,750	1.33
28	日本	株式	日野自動車	輸送用機器	112,900	1,659.76	187,386,904	1,514.00	170,930,600	1.31
29	日本	株式	アズビル	電気機器	53,500	2,876.89	153,913,615	3,165.00	169,327,500	1.30
30	日本	株式	アマダホールディングス	機械	130,100	1,065.00	138,556,500	1,294.00	168,349,400	1.29

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.34
		食料品	1.64
		化学	3.00
		医薬品	5.69
		ゴム製品	0.94
		機械	2.61
		電気機器	8.60
		輸送用機器	13.77
		精密機器	1.43
		その他製品	1.07
		電気・ガス業	2.39
		陸運業	3.46
		空運業	1.02
		情報・通信業	12.19
		卸売業	10.03
		小売業	5.41
		銀行業	9.01
		証券、商品先物取引業	1.62
		保険業	3.31
		その他金融業	1.57
		不動産業	0.75
		サービス業	4.04
合計			98.00

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第117回利付国債(5年)	1,339,000,000	100.60	1,347,143,760	100.57	1,346,685,860	0.2	2019年 3月20日	23.15
2	日本	国債証券	第336回利付国債(10年)	717,000,000	100.83	723,005,560	100.77	722,549,580	0.5	2024年12月20日	12.42
3	日本	国債証券	第350回利付国債(2年)	431,000,000	100.18	431,780,110	100.17	431,767,180	0.1	2017年 3月15日	7.42
4	日本	国債証券	第348回利付国債(2年)	418,000,000	100.14	418,585,200	100.16	418,672,980	0.1	2017年 1月15日	7.19
5	日本	国債証券	第143回利付国債(20年)	209,000,000	104.78	218,990,800	109.19	228,213,370	1.6	2033年 3月20日	3.92
6	日本	国債証券	第112回利付国債(20年)	157,000,000	116.16	182,378,300	118.03	185,318,090	2.1	2029年 6月20日	3.18
7	日本	国債証券	第30回利付国債(30年)	138,000,000	115.16	158,920,800	119.64	165,108,720	2.3	2039年 3月20日	2.83
8	日本	国債証券	第41回利付国債(30年)	148,000,000	102.01	150,987,750	106.43	157,517,880	1.7	2043年12月20日	2.70
9	日本	国債証券	第36回利付国債(30年)	113,000,000	108.21	122,277,300	113.65	128,429,020	2	2042年 3月20日	2.20
10	日本	社債券	第427回九州電力株式会社社債	110,000,000	100.53	110,584,100	100.89	110,982,300	1.024	2024年 5月24日	1.90
11	日本	国債証券	第131回利付国債(20年)	95,000,000	108.06	102,657,000	111.79	106,207,150	1.7	2031年 9月20日	1.82
12	日本	国債証券	第105回利付国債(20年)	89,000,000	115.78	103,044,200	117.93	104,964,820	2.1	2028年 9月20日	1.80
13	日本	社債券	第9回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	101.21	101,219,000	101.12	101,124,000	0.79	2021年 1月22日	1.73
14	日本	社債券	第16回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	100,000,000	100.39	100,393,000	100.97	100,971,000	0.687	2021年 5月21日	1.73
15	日本	社債券	第10回コナミ株式会社無担保社債	100,000,000	100.68	100,688,000	100.88	100,888,000	0.527	2018年 9月 3日	1.73
16	日本	社債券	第9回株式会社りそなホールディングス無担保社債	100,000,000	100.95	100,956,000	100.56	100,563,000	0.644	2016年 9月20日	1.72
17	日本	特殊債券	い第753号農林債	100,000,000	100.09	100,090,000	100.18	100,185,000	0.25	2018年 2月27日	1.72
18	韓国	特殊債券	第44回韓国産業銀行円貨債券(2014)	100,000,000	99.92	99,927,000	100.14	100,148,000	0.43	2016年 1月29日	1.72
19	日本	社債券	第13回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	99.89	99,894,000	0.568	2022年 3月18日	1.71
20	日本	社債券	第6回NECキャピタルソリューション株式会社無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	99.64	99,643,000	0.748	2022年 3月 4日	1.71
21	日本	国債証券	第112回利付国債(5年)	86,000,000	101.18	87,014,800	101.14	86,981,260	0.4	2018年 6月20日	1.49
22	日本	国債証券	第46回利付国債(30年)	83,000,000	102.18	84,811,640	101.24	84,035,840	1.5	2045年 3月20日	1.44
23	日本	国債証券	第152回利付国債(20年)	82,000,000	99.93	81,946,490	100.23	82,195,980	1.2	2035年 3月20日	1.41
24	日本	国債証券	第126回利付国債(20年)	65,000,000	113.02	73,463,000	116.50	75,730,200	2	2031年 3月20日	1.30
25	日本	社債券	第467回東北電力株式会社社債	70,000,000	103.52	72,468,900	103.28	72,298,800	1.095	2020年 4月24日	1.24
26	日本	国債証券	第353回利付国債(2年)	71,000,000	100.19	71,136,680	100.20	71,145,550	0.1	2017年 6月15日	1.22
27	日本	国債証券	第339回利付国債(2年)	71,000,000	100.10	71,071,000	100.08	71,058,220	0.1	2016年 4月15日	1.22
28	日本	社債券	第497回関西電力株式会社社債	50,000,000	100.00	50,000,000	100.38	50,193,000	1.002	2025年 6月20日	0.86
29	日本	社債券	第469回東北電力株式会社社債	36,000,000	106.04	38,177,280	106.21	38,235,960	1.543	2023年 6月23日	0.65
30	日本	社債券	第381回中国電力株式会社社債	30,000,000	101.16	30,348,300	102.48	30,744,600	0.953	2024年 4月25日	0.52

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	77.52
特殊債券	国内	1.72
	外国	1.72
社債券	国内	16.94
合計		97.91

(参考)MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第17回利付国債(物価連動・10年)	955,000,000	106.90	1,052,542,745	106.65	1,051,099,740	0.1	2023年 9月10日	72.78
2	日本	国債証券	第18回利付国債(物価連動・10年)	203,000,000	107.05	222,744,287	106.80	222,440,904	0.1	2024年 3月10日	15.40
3	日本	国債証券	第19回利付国債(物価連動・10年)	70,000,000	107.50	75,024,250	107.25	74,924,850	0.1	2024年 9月10日	5.18
4	日本	国債証券	第20回利付国債(物価連動・10年)	26,000,000	107.70	27,973,998	107.45	27,937,000	0.1	2025年 3月10日	1.93

※評価額金額は、各物価連動国債の連動係数(全国消費者物価指数(生鮮食品を除く総合指数)の変動を反映させるための係数)を考慮した金額です。

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	95.30
合計		95.30

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	16,176	573,886	9,283,191,581	556,000	8,993,856,000	8.16
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	10,492	590,963	6,200,392,703	536,000	5,623,712,000	5.10
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	22,897	249,928	5,722,619,504	244,900	5,607,475,300	5.09
4	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	31,297	171,326	5,362,011,729	176,400	5,520,790,800	5.01
5	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	59,407	79,136	4,701,241,831	81,500	4,841,670,500	4.39
6	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	7,744	675,363	5,230,016,548	614,000	4,754,816,000	4.31
7	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	4,161	1,007,812	4,193,509,518	1,037,000	4,314,957,000	3.91
8	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	24,215	156,775	3,796,310,015	155,600	3,767,854,000	3.42
9	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	20,861	188,000	3,921,868,000	173,100	3,611,039,100	3.27
10	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	22,502	165,837	3,731,665,664	158,400	3,564,316,800	3.23
11	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	9,535	338,765	3,230,126,944	362,500	3,456,437,500	3.13
12	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	5,813	599,693	3,486,017,694	586,000	3,406,418,000	3.09
13	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	50,316	50,245	2,528,158,778	65,300	3,285,634,800	2.98
14	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	4,801	631,492	3,031,793,774	674,000	3,235,874,000	2.93
15	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	5,490	544,266	2,988,022,261	553,000	3,035,970,000	2.75
16	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	12,979	253,403	3,288,926,362	225,400	2,925,466,600	2.65
17	日本	投資証券	いちご不動産投資法人 投資証券	31,150	87,433	2,723,549,442	88,600	2,759,890,000	2.50
18	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	29,557	87,935	2,599,106,216	86,000	2,541,902,000	2.30
19	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	7,541	310,022	2,337,879,974	299,900	2,261,545,900	2.05
20	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	5,881	426,890	2,510,543,366	380,500	2,237,720,500	2.03
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	9,075	268,200	2,433,915,000	246,200	2,234,265,000	2.02
22	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	12,620	163,902	2,068,453,209	163,500	2,063,370,000	1.87
23	日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	3,708	534,173	1,980,716,964	555,000	2,057,940,000	1.86
24	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	3,858	552,278	2,130,690,097	516,000	1,990,728,000	1.80
25	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	3,893	468,752	1,824,852,431	473,000	1,841,389,000	1.67
26	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	1,303	1,219,015	1,588,376,659	1,353,000	1,762,959,000	1.60
27	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	7,039	233,806	1,645,766,065	237,700	1,673,170,300	1.51
28	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	14,145	135,398	1,915,218,147	116,900	1,653,550,500	1.50
29	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	2,968	577,761	1,714,796,072	548,000	1,626,464,000	1.47
30	日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	5,729	278,519	1,595,640,965	277,700	1,590,943,300	1.44

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	国内	97.89
合計		97.89