有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本3資産ファンド 安定コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM好配当利回り株マザーファンド	395,518,524	3.2428	1,282,593,305	3.2878	1,300,385,803	29.89
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM J-REITマザ-ファンド	434,805,237	2.8966	1,259,456,850	2.9512	1,283,197,215	29.49
3	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本債券マザーファンド	885,210,437	1.3435	1,189,358,543	1.3490	1,194,148,879	27.45
4	日本	親投資信託受益証券	MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ	412,725,928	1.2401	511,849,778	1.2378	510,872,153	11.74

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.58
合計		98.58

日本3資産ファンド 成長コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM好配当利回り株マザーファンド	921,626,878	3.2431	2,988,928,128	3.2878	3,030,124,849	49.00
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM J-REITマザ-ファンド	627,524,258	2.8966	1,817,686,765	2.9512	1,851,949,590	29.95
3	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本債券マザーファンド	621,269,121	1.3435	834,675,064	1.3490	838,092,044	13.55
4	日本	親投資信託受益証券	MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ	288,688,039	1.2402	358,030,905	1.2378	357,338,054	5.77

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.29
合計		98.29

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	99,000	7,601.00	752,499,000	7,488.00	741,312,000	6.18
2	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	222,700	2,352.50	523,901,750	2,484.00	553,186,800	4.61
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	103,000	4,584.00	472,152,000	4,836.00	498,108,000	4.15
4	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	127,300	3,312.00	421,617,600	3,503.00	445,931,900	3.72
5	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	76,000	4,946.00	375,896,000	5,027.00	382,052,000	3.18
6	日本	株式	キヤノン	電気機器	101,600	3,668.00	372,668,800	3,675.00	373,380,000	3.11
7	日本	株式	KDDI	情報・通信業	115,400	2,934.00	338,583,600	3,154.00	363,971,600	3.03
8	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	279,000	1,246.50	347,773,500	1,279.50	356,980,500	2.97
9	日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	800,000	428.00	342,400,000	423.00	338,400,000	2.82
10	日本	株式	ローソン	小売業	34,100	9,500.00	323,950,000	9,850.00	335,885,000	2.80
11	日本	株式	積水ハウス	建設業	163,900	2,079.50	340,830,050	2,046.50	335,421,350	2.79
12	日本	株式	ファナック	電気機器	13,200	21,130.00	278,916,000	21,080.00	278,256,000	2.32
13	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	351,100	779.50	273,682,450	757.10	265,817,810	2.21
14	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	33,300	7,798.00	259,673,400	7,322.00	243,822,600	2.03
15	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	168,100	1,453.50	244,333,350	1,442.00	242,400,200	2.02
16	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	58,900	3,889.00	229,062,100	3,910.00	230,299,000	1.92
17	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	49,000	4,673.00	228,977,000	4,606.00	225,694,000	1.88
18	日本	株式	青山商事	小売業	45,600	4,755.00	216,828,000	4,685.00	213,636,000	1.78
19	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	46,800	4,345.00	203,346,000	4,471.00	209,242,800	1.74
20	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	42,100	5,260.00	221,446,000	4,930.00	207,553,000	1.73
21	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	54,800	3,453.00	189,224,400	3,570.00	195,636,000	1.63
22	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	30,500	5,818.33	177,459,368	6,065.00	184,982,500	1.54
23	日本	株式	アズビル	電気機器	58,800	3,075.00	180,810,000	3,115.00	183,162,000	1.52
24	日本	株式	第一興商	卸売業	38,000	4,360.00	165,680,000	4,805.00	182,590,000	1.52
25	日本	株式	THK	機械	79,200	2,356.00	186,595,200	2,258.00	178,833,600	1.49
26	日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	53,000	3,335.00	176,755,000	3,275.00	173,575,000	1.44
27	日本	株式	コーエーテクモホールディングス	情報・通信業	89,500	1,822.00	163,069,000	1,803.00	161,368,500	1.34
28	日本	株式	因幡電機産業	卸売業	40,700	3,800.00	154,660,000	3,885.00	158,119,500	1.31
29	日本	株式	日野自動車	輸送用機器	107,900	1,447.00	156,131,300	1,409.00	152,031,100	1.26
30	日本	株式	リコー	電気機器	121,500	1,239.00	150,538,500	1,251.00	151,996,500	1.26

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	8.25
		食料品	1.74
		化学	3.96
		医薬品	3.67
		ゴム製品	0.89
		機械	3.51
		電気機器	10.27
		輸送用機器	16.55
		その他製品	1.04
		電気・ガス業	1.38
		空運業	0.58
		情報・通信業	14.89
		卸売業	8.39
		小売業	6.32
		銀行業	9.12
		証券、商品先物取引業	1.48
		保険業	2.47
		その他金融業	1.44
		サービス業	2.28
合計			98.31

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第117回利付国債(5年)	977,000,000	100.57	982,568,900	100.67	983,565,440	0.2	2019年 3月20日	17.30
2	日本	国債証券	第354回利付国債(2年)	673,000,000	100.17	674,168,280	100.24	674,635,390	0.1	2017年 7月15日	11.87
3	日本	国債証券	第124回利付国債(5年)	375,000,000	100.25	375,960,880	100.35	376,335,000	0.1	2020年 6月20日	6.62
4	日本	国債証券	第46回利付国債(30年)	349,000,000	102.21	356,747,640	105.57	368,453,260	1.5	2045年 3月20日	6.48
5	日本	国債証券	第113回利付国債(5年)	348,000,000	100.80	350,792,550	100.77	350,690,040	0.3	2018年 6月20日	6.17
6	日本	国債証券	第143回利付国債(20年)	209,000,000	109.19	228,213,370	113.29	236,788,640	1.6	2033年 3月20日	4.16
7	日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	202,000,000	100.95	203,934,220	101.62	205,272,400	0.4	2025年 6月20日	3.61
8	日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	176,000,000	101.18	178,076,800	101.76	179,099,360	0.4	2025年 3月20日	3.15
9	日本	国債証券	第48回利付国債(30年)	167,000,000	103.16	172,286,400	103.02	172,053,420	1.4	2045年 9月20日	3.02
10	日本	国債証券	第30回利付国債(30年)	128,000,000	119.67	153,177,600	124.36	159,187,200	2.3	2039年 3月20日	2.80
11	日本	国債証券	第36回利付国債(30年)	101,000,000	113.65	114,786,500	118.06	119,245,650	2	2042年 3月20日	2.09
12	日本	社債券	第427回九州電力株式会社社債	110,000,000	100.89	110,982,300	103.01	113,320,900	1.024	2024年 5月24日	1.99
13	日本	国債証券	第131回利付国債(20年)	95,000,000	111.79	106,207,150	115.54	109,763,000	1.7	2031年 9月20日	1.93
14	日本	社債券	第9回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	101.12	101,124,000	101.38	101,382,000	0.79	2021年 1月22日	1.78
15	日本	社債券	第16回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	100,000,000	100.97	100,971,000	101.11	101,113,000	0.687	2021年 5月21日	1.77
16	日本	社債券	第6回NECキャピタルソリューション株式会社無担保社債	100,000,000	99.64	99,643,000	100.54	100,549,000	0.748	2022年 3月 4日	1.76
17	日本	社債券	第9回株式会社りそなホールディングス無担保社債	100,000,000	100.56	100,563,000	100.34	100,341,000	0.644	2016年 9月20日	1.76
18	日本	社債券	第13回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	99.89	99,894,000	100.19	100,195,000	0.568	2022年 3月18日	1.76
19	日本	社債券	第47回日本電気株式会社無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	100.18	100,187,000	0.412	2020年 7月17日	1.76
20	日本	特殊債券	い第753号農林債	100,000,000	100.18	100,185,000	100.11	100,114,000	0.25	2018年 2月27日	1.76
21	日本	社債券	第5回ブラザー工業株式会社無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	100.04	100,043,000	0.15	2018年11月26日	1.76
22	韓国	特殊債券	第44回韓国産業銀行円貨債券(2014)	100,000,000	100.14	100,148,000	100.01	100,018,000	0.43	2016年 1月29日	1.75
23	日本	国債証券	第357回利付国債(2年)	94,000,000	100.18	94,169,200	100.28	94,266,960	0.1	2017年10月15日	1.65
24	日本	社債券	第467回東北電力株式会社社債	70,000,000	103.28	72,298,800	103.21	72,247,000	1.095	2020年 4月24日	1.27
25	日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	66,000,000	103.47	68,292,760	106.09	70,022,700	1.3	2035年 6月20日	1.23
26	日本	地方債証券	平成27年度第5回福岡市公募公債	60,000,000	100.00	60,005,400	100.67	60,402,600	0.476	2025年10月28日	1.06
27	日本	国債証券	第41回利付国債(30年)	48,000,000	106.43	51,086,400	110.81	53,190,720	1.7	2043年12月20日	0.93
28	日本	社債券	第497回関西電力株式会社社債	50,000,000	100.38	50,193,000	102.50	51,250,000	1.002	2025年 6月20日	0.90
29	日本	国債証券	第126回利付国債(20年)	41,000,000	116.50	47,765,000	120.00	49,202,460	2	2031年 3月20日	0.86
30	日本	国債証券	第353回利付国債(2年)	45,000,000	100.18	45,081,000	100.23	45,107,100	0.1	2017年 6月15日	0.79

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	75.47
地方債証券	国内	1.06
特殊債券	国内	1.76
	外国	1.75
社債券	国内	18.66
合計		98.72

(参考)MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第17回利付国債(物価連動・10年)	955,000,000	105.65	1,043,262,055	105.45	1,042,294,162	0.1	2023年 9月10日	74.96
2	日本	国債証券	第18回利付国債(物価連動・10年)	203,000,000	105.65	220,474,646	105.45	220,057,278	0.1	2024年 3月10日	15.82
3	日本	国債証券	第19回利付国債(物価連動・10年)	70,000,000	106.00	74,200,000	105.80	74,134,060	0.1	2024年 9月10日	5.33
4	日本	国債証券	第20回利付国債(物価連動・10年)	26,000,000	105.95	27,602,094	105.70	27,564,446	0.1	2025年 3月10日	1.98

※評価額金額は、各物価連動国債の連動係数(全国消費者物価指数(生鮮食品を除く総合指数)の変動を反映させるための係数)を考慮した金額です。

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	98.10
合計		98.10

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	16,626	568,000	9,443,568,000	587,000	9,759,462,000	8.98
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	11,852	569,046	6,744,341,386	577,000	6,838,604,000	6.29
3	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	64,493	90,900	5,862,413,700	89,500	5,772,123,500	5.31
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	34,460	149,900	5,165,554,000	149,400	5,148,324,000	4.73
5	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	29,935	155,100	4,642,918,500	156,400	4,681,834,000	4.31
6	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	20,108	223,100	4,486,094,800	232,200	4,669,077,600	4.29
7	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	7,694	557,000	4,285,558,000	565,000	4,347,110,000	4.00
8	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	59,647	68,990	4,115,054,468	70,400	4,199,148,800	3.86
9	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	5,673	614,000	3,483,222,000	654,000	3,710,142,000	3.41
10	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	7,054	501,000	3,534,054,000	513,000	3,618,702,000	3.33
11	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	23,302	154,600	3,602,489,200	155,000	3,611,810,000	3.32
12	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	16,029	217,369	3,484,221,232	218,500	3,502,336,500	3.22
13	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	20,223	157,668	3,188,529,643	164,000	3,316,572,000	3.05
14	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	5,360	566,000	3,033,760,000	576,000	3,087,360,000	2.84
15	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	34,776	79,600	2,768,169,600	85,400	2,969,870,400	2.73
16	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	23,384	117,949	2,758,132,744	123,300	2,883,247,200	2.65
17	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	6,841	415,500	2,842,435,500	413,000	2,825,333,000	2.60
18	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	32,030	86,500	2,770,595,000	86,800	2,780,204,000	2.55
19	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	9,158	304,000	2,784,032,000	298,000	2,729,084,000	2.51
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	10,721	231,000	2,476,551,000	234,300	2,511,930,300	2.31
21	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	16,794	134,300	2,255,434,200	132,800	2,230,243,200	2.05
22	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	1,716	1,219,913	2,093,372,367	1,256,000	2,155,296,000	1.98
23	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	7,541	262,500	1,979,512,500	265,700	2,003,643,700	1.84
24	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	4,463	414,500	1,849,913,500	420,000	1,874,460,000	1.72
25	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	3,928	497,000	1,952,216,000	473,000	1,857,944,000	1.71
26	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	3,708	488,500	1,811,358,000	484,500	1,796,526,000	1.65
27	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	14,489	120,000	1,738,680,000	116,800	1,692,315,200	1.55
28	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	3,829	370,000	1,416,730,000	369,500	1,414,815,500	1.30
29	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	6,789	207,000	1,405,323,000	206,300	1,400,570,700	1.28
30	日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	5,134	249,500	1,280,933,000	249,600	1,281,446,400	1.17

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	国内	98.50
合計		98.50