有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)

(1) 【投資状況】(平成26年6月30日現在)
日本3資産ファンド 安定コース

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	4,641,079,350	98.79
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	56,473,514	1.20
合 計	(純資産総額)	―	4,697,552,864	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
日本3資産ファンド 成長コース

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	6,698,671,755	99.16
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	56,506,947	0.83
合 計	(純資産総額)	―	6,755,178,702	100.00

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	日本	4,512,799,460	72.58
	特殊債券	日本	562,593,800	9.04
		韓国	99,927,000	1.60
	社債券	日本	966,488,620	15.54
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	75,324,901	1.21
合 計	(純資産総額)	―	6,217,133,781	100.00

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	日本	15,367,223,900	98.33
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	260,558,330	1.66
合 計	(純資産総額)	―	15,627,782,230	100.00

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資証券	日本	83,898,048,100	98.44
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,323,801,197	1.55
合 計	(純資産総額)	―	85,221,849,297	100.00

(参考)MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	日本	1,556,561,254	96.20
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	61,457,558	3.79
合 計	(純資産総額)	―	1,618,018,812	100.00