有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)

(1)【投資状況】
日本3資産ファンド 安定コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,270,786,799	98.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	77,503,213	1.78
合計(純資産総額)		4,348,290,012	100.00

日本3資産ファンド 成長コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,807,596,981	98.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	95,057,131	1.61
合計(純資産総額)		5,902,654,112	100.00

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	10,177,612,670	97.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	225,558,206	2.16
合計(純資産総額)		10,403,170,876	100.00

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,694,405,170	80.52
社債券	日本	1,037,577,700	17.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	98,029,074	1.68
合計(純資産総額)		5,830,011,944	100.00

(参考)MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,341,506,305	99.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,998,283	0.81
合計(純資産総額)		1,352,504,588	100.00

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	104,520,851,600	98.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,577,412,876	1.48
合計(純資産総額)		106,098,264,476	100.00