有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)

(1)【投資状況】
日本3資産ファンド 安定コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,310,613,359	97.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	93,900,355	2.13
合計(純資産総額)		4,404,513,714	100.00

日本3資産ファンド 成長コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,971,042,855	98.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	87,120,611	1.43
合計(純資産総額)		6,058,163,466	100.00

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	12,715,937,200	98.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	258,817,107	1.99
合計(純資産総額)		12,974,754,307	100.00

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,508,982,060	77.52
特殊債券	日本	100,185,000	1.72
	韓国	100,148,000	1.72
	小計	200,333,000	3.44
社債券	日本	985,469,560	16.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	121,465,950	2.08
合計(純資産総額)		5,816,250,570	100.00

(参考)MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,376,402,494	95.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	67,800,255	4.69
合計(純資産総額)		1,444,202,749	100.00

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	107,817,368,300	97.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,319,781,145	2.10
合計(純資産総額)		110,137,149,445	100.00