有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)

(1) 【投資状況】(平成26年12月30日現在)
日本3資産ファンド 安定コース

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	4,649,065,505	98.50
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	70,589,821	1.49
合 計	(純資産総額)	―	4,719,655,326	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
日本3資産ファンド 成長コース

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	5,887,584,523	98.88
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	66,583,293	1.11
合 計	(純資産総額)	―	5,954,167,816	100.00

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	日本	4,793,007,360	79.74
	特殊債券	日本	100,074,000	1.66
		韓国	100,176,000	1.66
	社債券	日本	934,843,820	15.55
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	82,341,832	1.36
合 計	(純資産総額)	―	6,010,443,012	100.00

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	日本	13,982,594,370	98.26
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	247,185,292	1.73
合 計	(純資産総額)	―	14,229,779,662	100.00

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資証券	日本	100,027,843,900	98.60
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,418,883,094	1.39
合 計	(純資産総額)	―	101,446,726,994	100.00

(参考)MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	日本	1,443,120,504	94.86
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	78,190,611	5.13
合 計	(純資産総額)	―	1,521,311,115	100.00