有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)

(1)【投資状況】
日本3資産ファンド 安定コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,288,604,050	98.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	61,428,128	1.41
合計(純資産総額)		4,350,032,178	100.00

日本3資産ファンド 成長コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,077,504,537	98.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	105,241,366	1.70
合計(純資産総額)		6,182,745,903	100.00

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	11,779,591,040	98.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	201,451,482	1.68
合計(純資産総額)		11,981,042,522	100.00

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,289,549,180	75.47
地方債証券	日本	60,402,600	1.06
特殊債券	日本	100,114,000	1.76
	韓国	100,018,000	1.75
	小計	200,132,000	3.52
社債券	日本	1,060,515,220	18.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	72,631,760	1.27
合計(純資産総額)		5,683,230,760	100.00

(参考)MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,364,049,946	98.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	26,355,865	1.89
合計(純資産総額)		1,390,405,811	100.00

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	106,999,041,700	98.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,626,876,802	1.49
合計(純資産総額)		108,625,918,502	100.00