有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)
①【純資産の推移】
日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成19年12月10日) | 221,589 | 224,716 | 1.3208 | 1.3394 |
| 第2計算期間末 | (平成20年12月10日) | 57,199 | 57,199 | 0.5440 | 0.5440 |
| 第3計算期間末 | (平成21年12月10日) | 51,687 | 51,687 | 0.6938 | 0.6938 |
| 第4計算期間末 | (平成22年12月10日) | 32,288 | 32,288 | 0.6609 | 0.6609 |
| 第5計算期間末 | (平成23年12月12日) | 18,332 | 18,332 | 0.5047 | 0.5047 |
| 第6計算期間末 | (平成24年12月10日) | 15,990 | 15,990 | 0.5822 | 0.5822 |
| 第7計算期間末 | (平成25年12月10日) | 18,382 | 18,382 | 0.8803 | 0.8803 |
| 第8計算期間末 | (平成26年12月10日) | 16,355 | 16,355 | 0.9595 | 0.9595 |
| 第9計算期間末 | (平成27年12月10日) | 12,528 | 12,528 | 0.9442 | 0.9442 |
| 平成26年12月末日 | 16,512 | ― | 0.9763 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 15,859 | ― | 0.9472 | ― | |
| 2月末日 | 16,272 | ― | 0.9981 | ― | |
| 3月末日 | 16,212 | ― | 1.0214 | ― | |
| 4月末日 | 16,233 | ― | 1.0488 | ― | |
| 5月末日 | 16,713 | ― | 1.1146 | ― | |
| 6月末日 | 14,907 | ― | 1.0423 | ― | |
| 7月末日 | 14,641 | ― | 1.0388 | ― | |
| 8月末日 | 12,795 | ― | 0.9240 | ― | |
| 9月末日 | 11,733 | ― | 0.8521 | ― | |
| 10月末日 | 13,090 | ― | 0.9614 | ― | |
| 11月末日 | 12,952 | ― | 0.9655 | ― | |
| 12月末日 | 12,554 | ― | 0.9695 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
