有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)
①【純資産の推移】
日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6計算期間末 | (2012年12月10日) | 15,990 | 15,990 | 0.5822 | 0.5822 |
| 第7計算期間末 | (2013年12月10日) | 18,382 | 18,382 | 0.8803 | 0.8803 |
| 第8計算期間末 | (2014年12月10日) | 16,355 | 16,355 | 0.9595 | 0.9595 |
| 第9計算期間末 | (2015年12月10日) | 12,528 | 12,528 | 0.9442 | 0.9442 |
| 第10計算期間末 | (2016年12月12日) | 9,909 | 9,909 | 0.8777 | 0.8777 |
| 第11計算期間末 | (2017年12月11日) | 9,284 | 9,284 | 1.0199 | 1.0199 |
| 第12計算期間末 | (2018年12月10日) | 6,953 | 6,953 | 0.8942 | 0.8942 |
| 第13計算期間末 | (2019年12月10日) | 7,011 | 7,011 | 1.0092 | 1.0092 |
| 第14計算期間末 | (2020年12月10日) | 9,622 | 9,622 | 1.3818 | 1.3818 |
| 第15計算期間末 | (2021年12月10日) | 17,735 | 19,062 | 1.6040 | 1.7240 |
| 2020年12月末日 | 12,853 | ― | 1.4766 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 17,181 | ― | 1.4939 | ― | |
| 2月末日 | 18,622 | ― | 1.4768 | ― | |
| 3月末日 | 20,372 | ― | 1.5289 | ― | |
| 4月末日 | 20,632 | ― | 1.5883 | ― | |
| 5月末日 | 20,030 | ― | 1.5850 | ― | |
| 6月末日 | 19,723 | ― | 1.6282 | ― | |
| 7月末日 | 19,437 | ― | 1.6341 | ― | |
| 8月末日 | 19,820 | ― | 1.6915 | ― | |
| 9月末日 | 18,889 | ― | 1.6258 | ― | |
| 10月末日 | 20,173 | ― | 1.7837 | ― | |
| 11月末日 | 19,292 | ― | 1.7375 | ― | |
| 12月末日 | 19,006 | ― | 1.6503 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
