有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)
①【純資産の推移】
日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5計算期間末 | (2011年12月12日) | 18,332 | 18,332 | 0.5047 | 0.5047 |
| 第6計算期間末 | (2012年12月10日) | 15,990 | 15,990 | 0.5822 | 0.5822 |
| 第7計算期間末 | (2013年12月10日) | 18,382 | 18,382 | 0.8803 | 0.8803 |
| 第8計算期間末 | (2014年12月10日) | 16,355 | 16,355 | 0.9595 | 0.9595 |
| 第9計算期間末 | (2015年12月10日) | 12,528 | 12,528 | 0.9442 | 0.9442 |
| 第10計算期間末 | (2016年12月12日) | 9,909 | 9,909 | 0.8777 | 0.8777 |
| 第11計算期間末 | (2017年12月11日) | 9,284 | 9,284 | 1.0199 | 1.0199 |
| 第12計算期間末 | (2018年12月10日) | 6,953 | 6,953 | 0.8942 | 0.8942 |
| 第13計算期間末 | (2019年12月10日) | 7,011 | 7,011 | 1.0092 | 1.0092 |
| 第14計算期間末 | (2020年12月10日) | 9,622 | 9,622 | 1.3818 | 1.3818 |
| 2019年12月末日 | 7,152 | ― | 1.0588 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 7,048 | ― | 1.0654 | ― | |
| 2月末日 | 6,535 | ― | 1.0129 | ― | |
| 3月末日 | 5,400 | ― | 0.8476 | ― | |
| 4月末日 | 5,884 | ― | 0.9263 | ― | |
| 5月末日 | 6,173 | ― | 0.9743 | ― | |
| 6月末日 | 6,283 | ― | 0.9994 | ― | |
| 7月末日 | 6,747 | ― | 1.0927 | ― | |
| 8月末日 | 7,259 | ― | 1.1995 | ― | |
| 9月末日 | 7,268 | ― | 1.2146 | ― | |
| 10月末日 | 7,271 | ― | 1.2102 | ― | |
| 11月末日 | 8,587 | ― | 1.3709 | ― | |
| 12月末日 | 12,853 | ― | 1.4766 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
