- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)
①【純資産の推移】
日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間末 | (平成20年12月10日) | 57,199 | 57,199 | 0.5440 | 0.5440 |
| 第3計算期間末 | (平成21年12月10日) | 51,687 | 51,687 | 0.6938 | 0.6938 |
| 第4計算期間末 | (平成22年12月10日) | 32,288 | 32,288 | 0.6609 | 0.6609 |
| 第5計算期間末 | (平成23年12月12日) | 18,332 | 18,332 | 0.5047 | 0.5047 |
| 第6計算期間末 | (平成24年12月10日) | 15,990 | 15,990 | 0.5822 | 0.5822 |
| 第7計算期間末 | (平成25年12月10日) | 18,382 | 18,382 | 0.8803 | 0.8803 |
| 第8計算期間末 | (平成26年12月10日) | 16,355 | 16,355 | 0.9595 | 0.9595 |
| 第9計算期間末 | (平成27年12月10日) | 12,528 | 12,528 | 0.9442 | 0.9442 |
| 第10計算期間末 | (平成28年12月12日) | 9,909 | 9,909 | 0.8777 | 0.8777 |
| 第11計算期間末 | (平成29年12月11日) | 9,284 | 9,284 | 1.0199 | 1.0199 |
| 平成28年12月末日 | 9,592 | ― | 0.8765 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 9,557 | ― | 0.8816 | ― | |
| 2月末日 | 9,394 | ― | 0.8870 | ― | |
| 3月末日 | 9,381 | ― | 0.8966 | ― | |
| 4月末日 | 9,442 | ― | 0.9137 | ― | |
| 5月末日 | 9,436 | ― | 0.9260 | ― | |
| 6月末日 | 9,254 | ― | 0.9271 | ― | |
| 7月末日 | 9,154 | ― | 0.9343 | ― | |
| 8月末日 | 8,989 | ― | 0.9265 | ― | |
| 9月末日 | 9,323 | ― | 0.9781 | ― | |
| 10月末日 | 9,367 | ― | 1.0089 | ― | |
| 11月末日 | 9,248 | ― | 1.0096 | ― | |
| 12月末日 | 9,108 | ― | 1.0243 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
