- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/12/11-2025/12/10)
①【純資産の推移】
日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9計算期間末 | (2015年12月10日) | 12,528 | 12,528 | 0.9442 | 0.9442 |
| 第10計算期間末 | (2016年12月12日) | 9,909 | 9,909 | 0.8777 | 0.8777 |
| 第11計算期間末 | (2017年12月11日) | 9,284 | 9,284 | 1.0199 | 1.0199 |
| 第12計算期間末 | (2018年12月10日) | 6,953 | 6,953 | 0.8942 | 0.8942 |
| 第13計算期間末 | (2019年12月10日) | 7,011 | 7,011 | 1.0092 | 1.0092 |
| 第14計算期間末 | (2020年12月10日) | 9,622 | 9,622 | 1.3818 | 1.3818 |
| 第15計算期間末 | (2021年12月10日) | 17,735 | 19,062 | 1.6040 | 1.7240 |
| 第16計算期間末 | (2022年12月12日) | 14,651 | 14,651 | 1.6339 | 1.6339 |
| 第17計算期間末 | (2023年12月11日) | 11,763 | 11,763 | 1.7145 | 1.7145 |
| 第18計算期間末 | (2024年12月10日) | 10,858 | 10,858 | 2.0250 | 2.0250 |
| 2024年 6月末日 | 12,337 | ― | 2.0884 | ― | |
| 7月末日 | 11,422 | ― | 2.0292 | ― | |
| 8月末日 | 10,945 | ― | 1.9559 | ― | |
| 9月末日 | 11,161 | ― | 2.0125 | ― | |
| 10月末日 | 11,237 | ― | 2.0646 | ― | |
| 11月末日 | 10,786 | ― | 2.0078 | ― | |
| 12月末日 | 10,667 | ― | 2.0027 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 10,402 | ― | 1.9674 | ― | |
| 2月末日 | 9,888 | ― | 1.8904 | ― | |
| 3月末日 | 9,628 | ― | 1.8493 | ― | |
| 4月末日 | 9,410 | ― | 1.8187 | ― | |
| 5月末日 | 10,198 | ― | 1.9917 | ― | |
| 6月末日 | 10,373 | ― | 2.0963 | ― | |
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