有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成25年12月16日現在 | 第8期 平成26年12月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,195,869,805 | 5,818,364,625 | |||
| 未収入金 | 6,972,287 | 2,672,447 | |||
| 流動資産合計 | 4,202,842,092 | 5,821,037,072 | |||
| 資産合計 | 4,202,842,092 | 5,821,037,072 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 9,695,385 | 10,170,529 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,178,876 | 1,714,929 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,651,666 | 44,589,583 | |||
| その他未払費用 | 425,794 | 635,264 | |||
| 流動負債合計 | 41,951,721 | 57,110,305 | |||
| 負債合計 | 41,951,721 | 57,110,305 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,964,409,837 | 4,491,190,780 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 196,480,534 | 1,272,735,987 | |||
| (分配準備積立金) | 1,195,305,085 | 1,904,108,478 | |||
| 元本等合計 | 4,160,890,371 | 5,763,926,767 | |||
| 純資産合計 | 4,160,890,371 | 5,763,926,767 | |||
| 負債純資産合計 | 4,202,842,092 | 5,821,037,072 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
