有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月16日-平成27年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成26年12月15日現在 | 第9期 平成27年12月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 5,818,364,625 | 6,633,785,613 | |||
| 未収入金 | 2,672,447 | 1,119,647 | |||
| 流動資産合計 | 5,821,037,072 | 6,634,905,260 | |||
| 資産合計 | 5,821,037,072 | 6,634,905,260 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 10,170,529 | 5,409,830 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,714,929 | 2,151,336 | |||
| 未払委託者報酬 | 44,589,583 | 55,935,639 | |||
| その他未払費用 | 635,264 | 838,950 | |||
| 流動負債合計 | 57,110,305 | 64,335,755 | |||
| 負債合計 | 57,110,305 | 64,335,755 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,491,190,780 | 4,757,658,749 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,272,735,987 | 1,812,910,756 | |||
| (分配準備積立金) | 1,904,108,478 | 1,861,130,568 | |||
| 元本等合計 | 5,763,926,767 | 6,570,569,505 | |||
| 純資産合計 | 5,763,926,767 | 6,570,569,505 | |||
| 負債純資産合計 | 5,821,037,072 | 6,634,905,260 | |||
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