有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月15日-平成29年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成28年12月14日現在 | 第11期 平成29年12月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 7,607,658,969 | 11,465,618,992 | |||
| 未収入金 | 5,470,197 | 3,402,390 | |||
| 流動資産合計 | 7,613,129,166 | 11,469,021,382 | |||
| 資産合計 | 7,613,129,166 | 11,469,021,382 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,031,673 | 9,547,083 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,088,945 | 3,290,485 | |||
| 未払委託者報酬 | 54,313,841 | 85,553,782 | |||
| その他未払費用 | 811,752 | 1,178,256 | |||
| 流動負債合計 | 64,246,211 | 99,569,606 | |||
| 負債合計 | 64,246,211 | 99,569,606 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,270,242,581 | 6,360,284,048 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,278,640,374 | 5,009,167,728 | |||
| (分配準備積立金) | 2,037,986,898 | 3,584,656,096 | |||
| 元本等合計 | 7,548,882,955 | 11,369,451,776 | |||
| 純資産合計 | 7,548,882,955 | 11,369,451,776 | |||
| 負債純資産合計 | 7,613,129,166 | 11,469,021,382 | |||
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