有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月15日-平成30年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成29年12月14日現在 | 第12期 平成30年12月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 11,465,618,992 | 16,025,477,721 | |||
| 未収入金 | 3,402,390 | 11,864,674 | |||
| 流動資産合計 | 11,469,021,382 | 16,037,342,395 | |||
| 資産合計 | 11,469,021,382 | 16,037,342,395 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 9,547,083 | 20,783,245 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,290,485 | 5,113,736 | |||
| 未払委託者報酬 | 85,553,782 | 132,958,218 | |||
| その他未払費用 | 1,178,256 | 1,562,145 | |||
| 流動負債合計 | 99,569,606 | 160,417,344 | |||
| 負債合計 | 99,569,606 | 160,417,344 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,360,284,048 | 8,882,847,099 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,009,167,728 | 6,994,077,952 | |||
| (分配準備積立金) | 3,584,656,096 | 2,995,625,541 | |||
| 元本等合計 | 11,369,451,776 | 15,876,925,051 | |||
| 純資産合計 | 11,369,451,776 | 15,876,925,051 | |||
| 負債純資産合計 | 11,469,021,382 | 16,037,342,395 | |||
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