有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月15日-平成28年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成27年12月14日現在 | 第10期 平成28年12月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 6,633,785,613 | 7,607,658,969 | |||
| 未収入金 | 1,119,647 | 5,470,197 | |||
| 流動資産合計 | 6,634,905,260 | 7,613,129,166 | |||
| 資産合計 | 6,634,905,260 | 7,613,129,166 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,409,830 | 7,031,673 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,151,336 | 2,088,945 | |||
| 未払委託者報酬 | 55,935,639 | 54,313,841 | |||
| その他未払費用 | 838,950 | 811,752 | |||
| 流動負債合計 | 64,335,755 | 64,246,211 | |||
| 負債合計 | 64,335,755 | 64,246,211 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,757,658,749 | 5,270,242,581 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,812,910,756 | 2,278,640,374 | |||
| (分配準備積立金) | 1,861,130,568 | 2,037,986,898 | |||
| 元本等合計 | 6,570,569,505 | 7,548,882,955 | |||
| 純資産合計 | 6,570,569,505 | 7,548,882,955 | |||
| 負債純資産合計 | 6,634,905,260 | 7,613,129,166 | |||
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