有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月26日-平成26年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成25年9月25日現在 | 第8期 平成26年9月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,593,353,095 | 11,361,971,194 | |||
| 未収入金 | 195,747 | 18,882,908 | |||
| 流動資産合計 | 2,593,548,842 | 11,380,854,102 | |||
| 資産合計 | 2,593,548,842 | 11,380,854,102 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 195,747 | 24,419,394 | |||
| 未払受託者報酬 | 394,752 | 1,168,170 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,211,802 | 27,258,328 | |||
| その他未払費用 | 247,637 | 525,130 | |||
| 流動負債合計 | 10,049,938 | 53,371,022 | |||
| 負債合計 | 10,049,938 | 53,371,022 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,996,355,896 | 11,636,243,383 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 412,856,992 | △ 308,760,303 | |||
| (分配準備積立金) | 644,064,516 | 1,429,914,898 | |||
| 元本等合計 | 2,583,498,904 | 11,327,483,080 | |||
| 純資産合計 | 2,583,498,904 | 11,327,483,080 | |||
| 負債純資産合計 | 2,593,548,842 | 11,380,854,102 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
