有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月26日-平成27年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成26年9月25日現在 | 第9期 平成27年9月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 11,361,971,194 | 35,277,180,211 | |||
| 未収入金 | 18,882,908 | 8,552,772 | |||
| 流動資産合計 | 11,380,854,102 | 35,285,732,983 | |||
| 資産合計 | 11,380,854,102 | 35,285,732,983 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 24,419,394 | 26,912,199 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,168,170 | 4,790,978 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,258,328 | 111,790,350 | |||
| その他未払費用 | 525,130 | 1,461,444 | |||
| 流動負債合計 | 53,371,022 | 144,954,971 | |||
| 負債合計 | 53,371,022 | 144,954,971 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 11,636,243,383 | 33,902,514,795 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 308,760,303 | 1,238,263,217 | |||
| (分配準備積立金) | 1,429,914,898 | 1,194,937,600 | |||
| 元本等合計 | 11,327,483,080 | 35,140,778,012 | |||
| 純資産合計 | 11,327,483,080 | 35,140,778,012 | |||
| 負債純資産合計 | 11,380,854,102 | 35,285,732,983 | |||
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