有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成29年9月25日現在 | 第12期 平成30年9月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 69,871,217,992 | 83,305,403,536 | |||
| 未収入金 | 100,602,973 | 66,622,735 | |||
| 流動資産合計 | 69,971,820,965 | 83,372,026,271 | |||
| 資産合計 | 69,971,820,965 | 83,372,026,271 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 171,943,343 | 117,633,169 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,085,593 | 12,459,685 | |||
| 未払委託者報酬 | 235,331,852 | 290,727,304 | |||
| その他未払費用 | 2,170,603 | 2,393,212 | |||
| 流動負債合計 | 419,531,391 | 423,213,370 | |||
| 負債合計 | 419,531,391 | 423,213,370 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 55,757,723,233 | 59,714,765,557 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,794,566,341 | 23,234,047,344 | |||
| (分配準備積立金) | 10,364,372,696 | 13,981,185,617 | |||
| 元本等合計 | 69,552,289,574 | 82,948,812,901 | |||
| 純資産合計 | 69,552,289,574 | 82,948,812,901 | |||
| 負債純資産合計 | 69,971,820,965 | 83,372,026,271 | |||
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