有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成28年9月26日現在 | 第11期 平成29年9月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 48,241,325,206 | 69,871,217,992 | |||
| 未収入金 | 46,349,430 | 100,602,973 | |||
| 流動資産合計 | 48,287,674,636 | 69,971,820,965 | |||
| 資産合計 | 48,287,674,636 | 69,971,820,965 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 72,555,090 | 171,943,343 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,255,282 | 10,085,593 | |||
| 未払委託者報酬 | 169,290,884 | 235,331,852 | |||
| その他未払費用 | 1,997,096 | 2,170,603 | |||
| 流動負債合計 | 251,098,352 | 419,531,391 | |||
| 負債合計 | 251,098,352 | 419,531,391 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 50,600,662,669 | 55,757,723,233 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,564,086,385 | 13,794,566,341 | |||
| (分配準備積立金) | 1,519,973,848 | 10,364,372,696 | |||
| 元本等合計 | 48,036,576,284 | 69,552,289,574 | |||
| 純資産合計 | 48,036,576,284 | 69,552,289,574 | |||
| 負債純資産合計 | 48,287,674,636 | 69,971,820,965 | |||
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