有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年9月26日-平成28年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成27年9月25日現在 | 第10期 平成28年9月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 35,277,180,211 | 48,241,325,206 | |||
| 未収入金 | 8,552,772 | 46,349,430 | |||
| 流動資産合計 | 35,285,732,983 | 48,287,674,636 | |||
| 資産合計 | 35,285,732,983 | 48,287,674,636 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 26,912,199 | 72,555,090 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,790,978 | 7,255,282 | |||
| 未払委託者報酬 | 111,790,350 | 169,290,884 | |||
| その他未払費用 | 1,461,444 | 1,997,096 | |||
| 流動負債合計 | 144,954,971 | 251,098,352 | |||
| 負債合計 | 144,954,971 | 251,098,352 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 33,902,514,795 | 50,600,662,669 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,238,263,217 | △ 2,564,086,385 | |||
| (分配準備積立金) | 1,194,937,600 | 1,519,973,848 | |||
| 元本等合計 | 35,140,778,012 | 48,036,576,284 | |||
| 純資産合計 | 35,140,778,012 | 48,036,576,284 | |||
| 負債純資産合計 | 35,285,732,983 | 48,287,674,636 | |||
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