有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月26日-平成26年9月25日)

(平成26年10月末現在)
SMBCファンドラップ・日本バリュー株

Ⅰ 資産総額	12,268,698,625	円
Ⅱ 負債総額	18,377,493	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,250,321,132	円
Ⅳ 発行済数量	12,678,246,575	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9662	円

(参考)国内株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	12,497,105,835	円
Ⅱ 負債総額	237,995,111	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,259,110,724	円
Ⅳ 発行済数量	12,285,195,286	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9979	円

SMBCファンドラップ・日本グロース株

Ⅰ 資産総額	4,786,701,158	円
Ⅱ 負債総額	6,256,071	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,780,445,087	円
Ⅳ 発行済数量	6,956,192,457	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6872	円

(参考)SMAM/FOFs用日本グロース株F(適格機関投資家限定)

Ⅰ 資産総額	4,878,148,491	円
Ⅱ 負債総額	12,151,401	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,865,997,090	円
Ⅳ 発行済口数	3,156,329,320	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5417	円
(1万口当たり純資産額)	(15,417	円)

SMBCファンドラップ・日本中小型株

Ⅰ 資産総額	2,323,495,495	円
Ⅱ 負債総額	3,087,846	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,320,407,649	円
Ⅳ 発行済数量	2,444,741,633	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9491	円

(参考)インベスコ/FOFs用日本中小型株F(適格機関投資家限定)

Ⅰ 資産総額	2,360,599,964	円
Ⅱ 負債総額	5,588,093	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,355,011,871	円
Ⅳ 発行済口数	1,084,467,947	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1716	円

SMBCファンドラップ・米国株

Ⅰ 資産総額	6,224,231,350	円
Ⅱ 負債総額	12,705,047	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,211,526,303	円
Ⅳ 発行済数量	4,259,588,925	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4582	円

SMBCファンドラップ・欧州株

Ⅰ 資産総額	5,896,361,479	円
Ⅱ 負債総額	7,747,220	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,888,614,259	円
Ⅳ 発行済数量	5,895,300,106	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9989	円

(参考)シュローダー/FOFs用欧州株F(適格機関投資家限定)

Ⅰ 資産総額	5,851,303,400	円
Ⅱ 負債総額	15,941,082	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,835,362,318	円
Ⅳ 発行済口数	5,925,567,651	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9848	円

SMBCファンドラップ・新興国株

Ⅰ 資産総額	2,225,393,881	円
Ⅱ 負債総額	3,164,322	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,222,229,559	円
Ⅳ 発行済数量	2,386,879,248	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9310	円

(参考)ピクテ/FOFs用新興国株F(適格機関投資家限定)

Ⅰ 資産総額	2,217,544,489	円
Ⅱ 負債総額	8,019,119	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,209,525,370	円
Ⅳ 発行済口数	2,308,166,155	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9,573	円

SMBCファンドラップ・日本債

Ⅰ 資産総額	15,111,625,504	円
Ⅱ 負債総額	25,482,004	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,086,143,500	円
Ⅳ 発行済数量	13,760,574,556	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0963	円

(参考)三井住友/FOFs用日本債F(適格機関投資家限定)

Ⅰ 資産総額	14,952,307,759	円
Ⅱ 負債総額	26,670,649	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,925,637,110	円
Ⅳ 発行済口数	13,160,296,423	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1341	円
(1万口当たり純資産額)	(11,341	円)

SMBCファンドラップ・米国債

Ⅰ 資産総額	4,097,406,343	円
Ⅱ 負債総額	7,252,867	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,090,153,476	円
Ⅳ 発行済数量	3,730,195,325	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0965	円

(参考)ブラックロック/FOFs用米国債F(適格機関投資家限定)

Ⅰ 資産総額	4,059,158,370	円
Ⅱ 負債総額	10,508,073	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,048,650,297	円
Ⅳ 発行済数量	3,344,998,175	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2104	円

SMBCファンドラップ・欧州債

Ⅰ 資産総額	3,405,686,991	円
Ⅱ 負債総額	6,258,252	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,399,428,739	円
Ⅳ 発行済数量	2,736,968,199	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2420	円

(参考)ドイチェ/FOFs用欧州債F(適格機関投資家限定)

Ⅰ 資産総額	3,374,319,795	円
Ⅱ 負債総額	9,796,630	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,364,523,165	円
Ⅳ 発行済口数	2,635,463,221	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額)	1.2766 (12,766	円 円)

SMBCファンドラップ・新興国債

Ⅰ 資産総額	1,679,204,065	円
Ⅱ 負債総額	2,007,809	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,677,196,256	円
Ⅳ 発行済数量	1,095,192,670	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5314	円

(参考)ゴールドマン・サックス/FOFs用新興国債F(適格機関投資家限定)

Ⅰ 資産総額	1,660,234,476	円
Ⅱ 負債総額	4,280,638	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,655,953,838	円
Ⅳ 発行済口数	1,037,372,002	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5963	円

SMBCファンドラップ・J-REIT

Ⅰ 資産総額	1,412,263,984	円
Ⅱ 負債総額	2,137,427	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,410,126,557	円
Ⅳ 発行済数量	1,248,627,560	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1293	円

(参考)J-REITマザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,412,275,957	円
Ⅱ 負債総額	1,293,889	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,410,982,068	円
Ⅳ 発行済数量	1,205,648,206	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1703	円

SMBCファンドラップ・G-REIT

Ⅰ 資産総額	2,361,703,038	円
Ⅱ 負債総額	4,058,285	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,357,644,753	円
Ⅳ 発行済数量	2,414,950,863	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9763	円

(参考)海外REITマザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,389,148,165	円
Ⅱ 負債総額	2,079,812	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,387,068,353	円
Ⅳ 発行済数量	2,309,706,344	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0335	円

SMBCファンドラップ・コモディティ

Ⅰ 資産総額	656,984,898	円
Ⅱ 負債総額	869,868	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	656,115,030	円
Ⅳ 発行済数量	1,074,428,229	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6107	円

(参考)パインブリッジ/FOFs用コモディティF(適格機関投資家限定)

Ⅰ 資産総額	644,745,152	円
Ⅱ 負債総額	1,202,823	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	643,542,329	円
Ⅳ 発行済数量(口)	1,089,066,570	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額)	0.5909 (5,909	円 円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。以下同じ。
SMBCファンドラップ・ヘッジファンド

Ⅰ 資産総額	3,722,045,878	円
Ⅱ 負債総額	5,100,037	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,716,945,841	円
Ⅳ 発行済数量	3,604,520,393	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0312	円

(参考)大和住銀/FOFs用日本株MN(適格機関投資家限定)

Ⅰ 資産総額	3,797,970,377	円
Ⅱ 負債総額	131,925,785	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,666,044,592	円
Ⅳ 発行済数量	3,214,982,543	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1403	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,338,245,011	円
Ⅱ 負債総額	119,540,044	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,218,704,967	円
Ⅳ 発行済数量	5,128,434,809	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0176	円