有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年9月26日-平成28年9月26日)

(平成28年10月末現在)
SMBCファンドラップ・日本バリュー株

Ⅰ 資産総額	51,058,433,227	円
Ⅱ 負債総額	104,511,968	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,953,921,259	円
Ⅳ 発行済数量	51,265,054,865	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9939	円

(参考)国内株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	51,176,936,098	円
Ⅱ 負債総額	154,361,515	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,022,574,583	円
Ⅳ 発行済数量	48,882,258,856	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0438	円

SMBCファンドラップ・日本グロース株

Ⅰ 資産総額	22,926,612,877	円
Ⅱ 負債総額	44,897,111	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,881,715,766	円
Ⅳ 発行済数量	29,383,844,907	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7787	円

(参考)SMAM/FOFs用日本グロース株F(適格機関投資家限定)

Ⅰ 資産総額	22,569,996,314	円
Ⅱ 負債総額	75,270,301	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,494,726,013	円
Ⅳ 発行済口数	13,239,491,803	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6991	円
(1万口当たり純資産額)	(16,991	円)

SMBCファンドラップ・日本中小型株

Ⅰ 資産総額	8,803,567,001	円
Ⅱ 負債総額	16,159,613	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,787,407,388	円
Ⅳ 発行済数量	7,298,441,402	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2040	円

(参考)インベスコ/FOFs用日本中小型株F(適格機関投資家限定)

Ⅰ 資産総額	8,689,212,418	円
Ⅱ 負債総額	20,432,769	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,668,779,649	円
Ⅳ 発行済口数	3,173,046,604	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7320	円

SMBCファンドラップ・米国株

Ⅰ 資産総額	30,686,485,406	円
Ⅱ 負債総額	82,007,986	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,604,477,420	円
Ⅳ 発行済数量	19,817,915,218	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5443	円

SMBCファンドラップ・欧州株

Ⅰ 資産総額	14,661,066,822	円
Ⅱ 負債総額	22,776,697	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,638,290,125	円
Ⅳ 発行済数量	15,721,234,249	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9311	円

(参考)シュローダー/FOFs用欧州株F(適格機関投資家限定)

Ⅰ 資産総額	14,343,789,110	円
Ⅱ 負債総額	47,930,819	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,295,858,291	円
Ⅳ 発行済口数	15,564,989,302	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9185	円

SMBCファンドラップ・新興国株

Ⅰ 資産総額	9,289,840,021	円
Ⅱ 負債総額	26,773,052	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,263,066,969	円
Ⅳ 発行済数量	10,940,827,458	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8467	円

(参考)GIM/FOFs用新興国株F(適格機関投資家限定)

Ⅰ 資産総額	4,894,583,140	円
Ⅱ 負債総額	23,532,020	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,871,051,120	円
Ⅳ 発行済口数	6,023,545,400	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8087	円

SMBCファンドラップ・日本債

Ⅰ 資産総額	103,623,756,422	円
Ⅱ 負債総額	144,056,763	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	103,479,699,659	円
Ⅳ 発行済数量	88,356,776,230	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1712	円

(参考)三井住友/FOFs用日本債F(適格機関投資家限定)

Ⅰ 資産総額	101,998,605,737	円
Ⅱ 負債総額	124,573,320	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	101,874,032,417	円
Ⅳ 発行済口数	83,429,620,855	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2211	円
(1万口当たり純資産額)	(12,211	円)

SMBCファンドラップ・米国債

Ⅰ 資産総額	15,822,114,603	円
Ⅱ 負債総額	26,621,613	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,795,492,990	円
Ⅳ 発行済数量	14,238,124,404	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1094	円

(参考)ブラックロック/FOFs用米国債F(適格機関投資家限定)

Ⅰ 資産総額	15,410,850,112	円
Ⅱ 負債総額	41,035,666	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,369,814,446	円
Ⅳ 発行済数量	12,521,564,612	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2275	円

SMBCファンドラップ・欧州債

Ⅰ 資産総額	11,956,321,287	円
Ⅱ 負債総額	21,217,059	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,935,104,228	円
Ⅳ 発行済数量	10,930,925,986	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0919	円

(参考)ドイチェ/FOFs用欧州債F(適格機関投資家限定)

Ⅰ 資産総額	11,664,959,130	円
Ⅱ 負債総額	35,333,315	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,629,625,815	円
Ⅳ 発行済口数	10,359,674,094	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1226	円
(1万口当たり純資産額)	(11,226	円)

SMBCファンドラップ・新興国債

Ⅰ 資産総額	6,942,160,175	円
Ⅱ 負債総額	11,893,980	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,930,266,195	円
Ⅳ 発行済数量	4,163,041,974	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6647	円

(参考)ゴールドマン・サックス/FOFs用新興国債F(適格機関投資家限定)

Ⅰ 資産総額	6,765,518,708	円
Ⅱ 負債総額	22,588,416	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,742,930,292	円
Ⅳ 発行済口数	3,868,913,384	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7428	円

SMBCファンドラップ・J-REIT

Ⅰ 資産総額	5,304,398,563	円
Ⅱ 負債総額	10,335,056	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,294,063,507	円
Ⅳ 発行済数量	4,207,456,265	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2583	円

(参考)J-REITマザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,432,949,847	円
Ⅱ 負債総額	132,173,912	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,300,775,935	円
Ⅳ 発行済数量	4,042,226,431	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3114	円

SMBCファンドラップ・G-REIT

Ⅰ 資産総額	5,092,123,561	円
Ⅱ 負債総額	8,172,625	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,083,950,936	円
Ⅳ 発行済数量	5,369,747,654	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9468	円

(参考)海外REITマザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,251,728,899	円
Ⅱ 負債総額	155,023,908	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,096,704,991	円
Ⅳ 発行済数量	4,960,221,831	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0275	円

SMBCファンドラップ・コモディティ

Ⅰ 資産総額	2,733,718,599	円
Ⅱ 負債総額	7,919,934	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,725,798,665	円
Ⅳ 発行済数量	6,359,128,288	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4286	円

(参考)パインブリッジ/FOFs用コモディティF(適格機関投資家限定)

Ⅰ 資産総額	2,663,115,761	円
Ⅱ 負債総額	10,038,229	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,653,077,532	円
Ⅳ 発行済数量(口)	6,443,865,192	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4117	円
(1万口当たりの純資産額)	(4,117	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。以下同じ。
SMBCファンドラップ・ヘッジファンド

Ⅰ 資産総額	28,941,437,590	円
Ⅱ 負債総額	49,036,383	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,892,401,207	円
Ⅳ 発行済数量	29,001,146,854	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9963	円

(参考)大和住銀/FOFs用日本株MN(適格機関投資家限定)

Ⅰ 資産総額	29,508,538,952	円
Ⅱ 負債総額	1,058,559,443	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,449,979,509	円
Ⅳ 発行済数量	25,717,440,997	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1063	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,609,803,622	円
Ⅱ 負債総額	21,919,705	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,587,883,917	円
Ⅳ 発行済数量	4,505,875,112	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0182	円