有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)

(平成29年10月末現在)
SMBCファンドラップ・日本バリュー株

Ⅰ 資産総額	75,551,123,632	円
Ⅱ 負債総額	315,274,538	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,235,849,094	円
Ⅳ 発行済数量	56,583,695,030	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3296	円

(参考)国内株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	76,626,335,129	円
Ⅱ 負債総額	1,250,815,185	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,375,519,944	円
Ⅳ 発行済数量	53,536,340,673	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4079	円

SMBCファンドラップ・日本グロース株

Ⅰ 資産総額	30,986,957,477	円
Ⅱ 負債総額	122,215,187	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,864,742,290	円
Ⅳ 発行済数量	31,834,390,152	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9695	円

(参考)SMAM/FOFs用日本グロース株F(適格機関投資家限定)

Ⅰ 資産総額	30,323,038,507	円
Ⅱ 負債総額	163,174,301	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,159,864,206	円
Ⅳ 発行済口数	14,086,306,277	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1411	円
(1万口当たり純資産額)	(21,411	円)

SMBCファンドラップ・日本中小型株

Ⅰ 資産総額	10,189,481,243	円
Ⅱ 負債総額	41,237,619	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,148,243,624	円
Ⅳ 発行済数量	6,068,405,194	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6723	円

(参考)インベスコ/FOFs用日本中小型株F(適格機関投資家限定)

Ⅰ 資産総額	10,040,588,436	円
Ⅱ 負債総額	41,610,629	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,998,977,807	円
Ⅳ 発行済口数	2,600,884,485	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8445	円

SMBCファンドラップ・米国株

Ⅰ 資産総額	49,615,111,866	円
Ⅱ 負債総額	455,159,808	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,159,952,058	円
Ⅳ 発行済数量	23,353,994,524	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1050	円

SMBCファンドラップ・欧州株

Ⅰ 資産総額	17,096,342,456	円
Ⅱ 負債総額	44,692,204	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,051,650,252	円
Ⅳ 発行済数量	13,606,458,371	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2532	円

(参考)シュローダー/FOFs用欧州株F(適格機関投資家限定)

Ⅰ 資産総額	16,611,889,912	円
Ⅱ 負債総額	72,682,222	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,539,207,690	円
Ⅳ 発行済口数	13,280,471,277	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2454	円

SMBCファンドラップ・新興国株

Ⅰ 資産総額	13,421,844,465	円
Ⅱ 負債総額	49,431,293	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,372,413,172	円
Ⅳ 発行済数量	11,496,065,868	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1632	円

(参考)GIM/FOFs用新興国株F(適格機関投資家限定)

Ⅰ 資産総額	7,426,634,529	円
Ⅱ 負債総額	39,611,576	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,387,022,953	円
Ⅳ 発行済口数	6,228,484,353	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1860	円

SMBCファンドラップ・日本債

Ⅰ 資産総額	152,960,448,788	円
Ⅱ 負債総額	492,322,022	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	152,468,126,766	円
Ⅳ 発行済数量	132,027,902,053	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1548	円

(参考)三井住友/FOFs用日本債F(適格機関投資家限定)

Ⅰ 資産総額	149,064,481,480	円
Ⅱ 負債総額	352,178,516	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	148,712,302,964	円
Ⅳ 発行済口数	123,299,294,928	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2061	円
(1万口当たり純資産額)	(12,061	円)

SMBCファンドラップ・米国債

Ⅰ 資産総額	17,572,125,854	円
Ⅱ 負債総額	42,118,253	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,530,007,601	円
Ⅳ 発行済数量	14,635,324,787	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1978	円

(参考)ブラックロック/FOFs用米国債F(適格機関投資家限定)

Ⅰ 資産総額	17,040,009,938	円
Ⅱ 負債総額	58,087,226	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,981,922,712	円
Ⅳ 発行済数量	12,740,053,041	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3330	円

SMBCファンドラップ・欧州債

Ⅰ 資産総額	14,528,706,254	円
Ⅱ 負債総額	36,132,823	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,492,573,431	円
Ⅳ 発行済数量	11,567,446,048	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2529	円

(参考)ドイチェ/FOFs用欧州債F(適格機関投資家限定)

Ⅰ 資産総額	14,137,417,353	円
Ⅱ 負債総額	52,540,590	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,084,876,763	円
Ⅳ 発行済口数	10,867,751,095	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2960	円
(1万口当たり純資産額)	(12,960	円)

SMBCファンドラップ・新興国債

Ⅰ 資産総額	8,771,166,699	円
Ⅱ 負債総額	25,498,446	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,745,668,253	円
Ⅳ 発行済数量	4,636,265,944	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8864	円

(参考)FOFs用新興国債F(適格機関投資家限定)

Ⅰ 資産総額	8,530,040,199	円
Ⅱ 負債総額	39,198,109	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,490,842,090	円
Ⅳ 発行済口数	4,259,550,059	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9934	円

SMBCファンドラップ・J-REIT

Ⅰ 資産総額	6,395,796,941	円
Ⅱ 負債総額	23,989,382	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,371,807,559	円
Ⅳ 発行済数量	5,359,865,118	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1888	円

(参考)J-REITマザーファンド

Ⅰ 資産総額	6,395,855,003	円
Ⅱ 負債総額	12,971,132	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,382,883,871	円
Ⅳ 発行済数量	5,120,187,558	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2466	円

SMBCファンドラップ・G-REIT

Ⅰ 資産総額	7,478,948,608	円
Ⅱ 負債総額	23,373,782	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,455,574,826	円
Ⅳ 発行済数量	6,885,045,827	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0829	円

(参考)海外REITマザーファンド

Ⅰ 資産総額	7,486,018,266	円
Ⅱ 負債総額	6,956,256	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,479,062,010	円
Ⅳ 発行済数量	6,302,711,393	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1866	円

SMBCファンドラップ・コモディティ

Ⅰ 資産総額	3,453,258,684	円
Ⅱ 負債総額	12,341,670	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,440,917,014	円
Ⅳ 発行済数量	7,571,827,998	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4544	円

(参考)パインブリッジ/FOFs用コモディティF(適格機関投資家限定)

Ⅰ 資産総額	3,355,892,743	円
Ⅱ 負債総額	15,106,854	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,340,785,889	円
Ⅳ 発行済数量(口)	7,593,240,484	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4400	円
(1万口当たりの純資産額)	(4,400	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。
SMBCファンドラップ・ヘッジファンド

Ⅰ 資産総額	43,501,189,541	円
Ⅱ 負債総額	135,853,421	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,365,336,120	円
Ⅳ 発行済数量	42,029,085,221	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0318	円

(参考)大和住銀/FOFs用日本株MN(適格機関投資家限定)

Ⅰ 資産総額	46,031,730,861	円
Ⅱ 負債総額	3,713,138,513	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,318,592,348	円
Ⅳ 発行済数量	36,749,238,655	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1516	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,402,687,351	円
Ⅱ 負債総額	29,914,143	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,372,773,208	円
Ⅳ 発行済数量	3,314,336,571	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0176	円