有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)

(平成30年10月末現在)
SMBCファンドラップ・日本バリュー株

Ⅰ 資産総額	76,948,161,385	円
Ⅱ 負債総額	131,166,824	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	76,816,994,561	円
Ⅳ 発行済数量	60,911,292,191	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2611	円

(参考)国内株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	78,613,291,013	円
Ⅱ 負債総額	1,720,462,271	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	76,892,828,742	円
Ⅳ 発行済数量	57,084,921,726	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3470	円

SMBCファンドラップ・日本グロース株

Ⅰ 資産総額	34,588,707,751	円
Ⅱ 負債総額	46,181,348	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,542,526,403	円
Ⅳ 発行済数量	39,282,081,952	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8793	円

(参考)SMAM/FOFs用日本グロース株F(適格機関投資家限定)

Ⅰ 資産総額	34,604,271,261	円
Ⅱ 負債総額	93,956,236	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,510,315,025	円
Ⅳ 発行済口数	17,423,612,991	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9807	円
(1万口当たり純資産額)	(19,807	円)

SMBCファンドラップ・日本中小型株

Ⅰ 資産総額	10,286,351,803	円
Ⅱ 負債総額	13,935,792	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,272,416,011	円
Ⅳ 発行済数量	6,691,970,053	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5350	円

(参考)日興アセット/FOFs用日本中小型株F(適格機関投資家限定)

Ⅰ 資産総額	6,362,745,631	円
Ⅱ 負債総額	17,957,730	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,344,787,901	円
Ⅳ 発行済口数	7,257,983,409	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8742	円

(参考)SBI/FOFs用日本中小型株ファンド(適格機関投資家限定)

Ⅰ 資産総額	3,971,595,000		円
Ⅱ 負債総額	10,993,918		円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,960,601,082		円
Ⅳ 発行済口数	5,150,661,582		口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7689	円
(1万口当たり純資産額)	(7,689	円)

SMBCファンドラップ・米国株

Ⅰ 資産総額	62,235,133,320	円
Ⅱ 負債総額	358,973,139	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,876,160,181	円
Ⅳ 発行済数量	28,228,512,804	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1920	円

SMBCファンドラップ・欧州株

Ⅰ 資産総額	18,334,400,468	円
Ⅱ 負債総額	14,432,805	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,319,967,663	円
Ⅳ 発行済数量	16,733,202,126	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0948	円

(参考)シュローダー/FOFs用欧州株F(適格機関投資家限定)

Ⅰ 資産総額	17,957,625,920	円
Ⅱ 負債総額	46,206,302	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,911,419,618	円
Ⅳ 発行済口数	16,392,123,088	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0927	円

SMBCファンドラップ・新興国株

Ⅰ 資産総額	10,534,706,744	円
Ⅱ 負債総額	17,330,556	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,517,376,188	円
Ⅳ 発行済数量	10,390,601,482	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0122	円

(参考)GIM/FOFs用新興国株F(適格機関投資家限定)

Ⅰ 資産総額	5,881,961,012	円
Ⅱ 負債総額	18,724,442	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,863,236,570	円
Ⅳ 発行済口数	5,627,790,824	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0418	円

SMBCファンドラップ・日本債

Ⅰ 資産総額	204,409,764,805	円
Ⅱ 負債総額	236,342,831	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	204,173,421,974	円
Ⅳ 発行済数量	177,338,645,399	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1513	円

(参考)三井住友/FOFs用日本債F(適格機関投資家限定)

Ⅰ 資産総額	199,401,822,483	円
Ⅱ 負債総額	241,030,565	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	199,160,791,918	円
Ⅳ 発行済口数	165,364,329,076	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2044	円
(1万口当たり純資産額)	(12,044	円)

SMBCファンドラップ・米国債

Ⅰ 資産総額	23,702,209,110	円
Ⅱ 負債総額	19,454,496	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,682,754,614	円
Ⅳ 発行済数量	20,417,257,382	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1599	円

(参考)ブラックロック/FOFs用米国債F(適格機関投資家限定)

Ⅰ 資産総額	23,255,533,277	円
Ⅱ 負債総額	39,958,391	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,215,574,886	円
Ⅳ 発行済数量	17,823,885,558	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3025	円

SMBCファンドラップ・欧州債

Ⅰ 資産総額	16,980,315,238	円
Ⅱ 負債総額	14,438,188	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,965,877,050	円
Ⅳ 発行済数量	14,085,259,764	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2045	円

(参考)ドイチェ/FOFs用欧州債F(適格機関投資家限定)

Ⅰ 資産総額	16,615,870,268	円
Ⅱ 負債総額	32,786,072	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,583,084,196	円
Ⅳ 発行済口数	13,258,008,898	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2508	円
(1万口当たり純資産額)	(12,508	円)

SMBCファンドラップ・新興国債

Ⅰ 資産総額	11,102,445,687	円
Ⅱ 負債総額	11,101,781	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,091,343,906	円
Ⅳ 発行済数量	6,341,930,681	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7489	円

(参考)FOFs用新興国債F(適格機関投資家限定)

Ⅰ 資産総額	10,897,541,664	円
Ⅱ 負債総額	28,364,834	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,869,176,830	円
Ⅳ 発行済口数	5,843,520,495	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8600	円

SMBCファンドラップ・J-REIT

Ⅰ 資産総額	9,650,207,681	円
Ⅱ 負債総額	15,084,767	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,635,122,914	円
Ⅳ 発行済数量	7,269,869,735	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3254	円

(参考)J-REITマザーファンド

Ⅰ 資産総額	9,738,620,331	円
Ⅱ 負債総額	96,151,911	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,642,468,420	円
Ⅳ 発行済数量	6,893,702,631	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3987	円

SMBCファンドラップ・G-REIT

Ⅰ 資産総額	10,369,799,726	円
Ⅱ 負債総額	9,392,242	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,360,407,484	円
Ⅳ 発行済数量	9,586,287,162	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0808	円

(参考)大和住銀/プリンシパルFOFs用外国リートF(適格機関投資家限定)

Ⅰ 資産総額	10,257,752,356	円
Ⅱ 負債総額	24,379,507	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,233,372,849	円
Ⅳ 発行済数量	9,896,284,965	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0341	円

SMBCファンドラップ・コモディティ

Ⅰ 資産総額	4,598,964,560	円
Ⅱ 負債総額	5,353,140	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,593,611,420	円
Ⅳ 発行済数量	10,513,175,945	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4369	円

(参考)パインブリッジ/FOFs用コモディティF(適格機関投資家限定)

Ⅰ 資産総額	4,463,898,557	円
Ⅱ 負債総額	8,654,732	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,455,243,825	円
Ⅳ 発行済数量(口)	10,497,210,038	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4244	円
(1万口当たりの純資産額)	(4,244	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。
SMBCファンドラップ・ヘッジファンド

Ⅰ 資産総額	56,189,147,933	円
Ⅱ 負債総額	69,077,355	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,120,070,578	円
Ⅳ 発行済数量	54,174,657,845	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0359	円

(参考)大和住銀/FOFs用日本株MN(適格機関投資家限定)

Ⅰ 資産総額	56,450,899,073	円
Ⅱ 負債総額	1,666,568,897	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,784,330,176	円
Ⅳ 発行済数量	47,305,524,887	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1581	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,965,028,075	円
Ⅱ 負債総額	124,415,245	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,840,612,830	円
Ⅳ 発行済数量	3,775,837,599	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0172	円