有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月26日-平成27年9月25日)

(平成27年10月末現在)
SMBCファンドラップ・日本バリュー株

Ⅰ 資産総額	41,995,897,953	円
Ⅱ 負債総額	72,818,481	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,923,079,472	円
Ⅳ 発行済数量	37,507,761,915	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1177	円

(参考)国内株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	42,548,088,098	円
Ⅱ 負債総額	590,469,756	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,957,618,342	円
Ⅳ 発行済数量	36,011,722,772	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1651	円

SMBCファンドラップ・日本グロース株

Ⅰ 資産総額	12,464,363,200	円
Ⅱ 負債総額	18,245,002	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,446,118,198	円
Ⅳ 発行済数量	14,505,824,036	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8580	円

(参考)SMAM/FOFs用日本グロース株F(適格機関投資家限定)

Ⅰ 資産総額	12,458,449,752	円
Ⅱ 負債総額	32,716,308	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,425,733,444	円
Ⅳ 発行済口数	6,545,677,450	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8983	円
(1万口当たり純資産額)	(18,983	円)

SMBCファンドラップ・日本中小型株

Ⅰ 資産総額	7,161,369,897	円
Ⅱ 負債総額	10,607,819	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,150,762,078	円
Ⅳ 発行済数量	6,952,064,502	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0286	円

(参考)インベスコ/FOFs用日本中小型株F(適格機関投資家限定)

Ⅰ 資産総額	7,077,617,303	円
Ⅱ 負債総額	17,578,508	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,060,038,795	円
Ⅳ 発行済口数	3,052,105,606	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3132	円

SMBCファンドラップ・米国株

Ⅰ 資産総額	22,473,537,783	円
Ⅱ 負債総額	48,903,738	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,424,634,045	円
Ⅳ 発行済数量	12,901,224,713	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7382	円

SMBCファンドラップ・欧州株

Ⅰ 資産総額	13,272,792,774	円
Ⅱ 負債総額	15,803,706	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,256,989,068	円
Ⅳ 発行済数量	11,926,284,755	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1116	円

(参考)シュローダー/FOFs用欧州株F(適格機関投資家限定)

Ⅰ 資産総額	13,154,066,872	円
Ⅱ 負債総額	34,576,701	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,119,490,171	円
Ⅳ 発行済口数	11,847,343,513	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1074	円

SMBCファンドラップ・新興国株

Ⅰ 資産総額	5,760,947,903	円
Ⅱ 負債総額	12,539,806	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,748,408,097	円
Ⅳ 発行済数量	6,326,075,947	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9087	円

(参考)GIM/FOFs用新興国株F(適格機関投資家限定)

Ⅰ 資産総額	2,992,669,216	円
Ⅱ 負債総額	10,686,512	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,981,982,704	円
Ⅳ 発行済口数	3,411,283,657	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8742	円

SMBCファンドラップ・日本債

Ⅰ 資産総額	50,391,876,163	円
Ⅱ 負債総額	71,010,765	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,320,865,398	円
Ⅳ 発行済数量	44,971,264,178	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1190	円

(参考)三井住友/FOFs用日本債F(適格機関投資家限定)

Ⅰ 資産総額	49,516,767,673	円
Ⅱ 負債総額	74,584,640	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,442,183,033	円
Ⅳ 発行済口数	42,604,563,669	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1605	円
(1万口当たり純資産額)	(11,605	円)

SMBCファンドラップ・米国債

Ⅰ 資産総額	12,672,217,040	円
Ⅱ 負債総額	15,514,060	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,656,702,980	円
Ⅳ 発行済数量	10,281,337,310	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2310	円

(参考)ブラックロック/FOFs用米国債F(適格機関投資家限定)

Ⅰ 資産総額	12,388,793,540	円
Ⅱ 負債総額	25,187,463	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,363,606,077	円
Ⅳ 発行済数量	9,075,402,795	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3623	円

SMBCファンドラップ・欧州債

Ⅰ 資産総額	10,581,664,273	円
Ⅱ 負債総額	13,018,564	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,568,645,709	円
Ⅳ 発行済数量	8,374,346,126	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2620	円

(参考)ドイチェ/FOFs用欧州債F(適格機関投資家限定)

Ⅰ 資産総額	10,446,189,460	円
Ⅱ 負債総額	23,254,690	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,422,934,770	円
Ⅳ 発行済口数	7,987,965,866	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3048	円
(1万口当たり純資産額)	(13,048	円)

SMBCファンドラップ・新興国債

Ⅰ 資産総額	5,180,004,279	円
Ⅱ 負債総額	6,073,037	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,173,931,242	円
Ⅳ 発行済数量	3,051,616,000	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6955	円

(参考)ゴールドマン・サックス/FOFs用新興国債F(適格機関投資家限定)

Ⅰ 資産総額	5,082,242,133	円
Ⅱ 負債総額	12,713,053	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,069,529,080	円
Ⅳ 発行済口数	2,847,782,403	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7802	円

SMBCファンドラップ・J-REIT

Ⅰ 資産総額	3,952,876,962	円
Ⅱ 負債総額	6,397,568	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,946,479,394	円
Ⅳ 発行済数量	3,413,122,807	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1563	円

(参考)J-REITマザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,977,848,698	円
Ⅱ 負債総額	28,452,908	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,949,395,790	円
Ⅳ 発行済数量	3,286,723,292	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2016	円

SMBCファンドラップ・G-REIT

Ⅰ 資産総額	4,322,450,302	円
Ⅱ 負債総額	7,673,848	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,314,776,454	円
Ⅳ 発行済数量	3,812,757,051	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1317	円

(参考)海外REITマザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,334,905,469	円
Ⅱ 負債総額	2,954,142	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,331,951,327	円
Ⅳ 発行済数量	3,558,719,957	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2173	円

SMBCファンドラップ・コモディティ

Ⅰ 資産総額	1,800,175,154	円
Ⅱ 負債総額	2,786,790	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,797,388,364	円
Ⅳ 発行済数量	3,566,559,516	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5040	円

(参考)パインブリッジ/FOFs用コモディティF(適格機関投資家限定)

Ⅰ 資産総額	1,749,745,357	円
Ⅱ 負債総額	3,858,413	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,745,886,944	円
Ⅳ 発行済数量(口)	3,607,770,363	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4839	円
(1万口当たりの純資産額)	(4,839	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。
SMBCファンドラップ・ヘッジファンド

Ⅰ 資産総額	11,631,972,349	円
Ⅱ 負債総額	17,254,427	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,614,717,922	円
Ⅳ 発行済数量	11,249,984,958	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0324	円

(参考)大和住銀/FOFs用日本株MN(適格機関投資家限定)

Ⅰ 資産総額	12,067,797,878	円
Ⅱ 負債総額	646,027,995	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,421,769,883	円
Ⅳ 発行済数量	9,977,190,175	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1448	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,989,808,226	円
Ⅱ 負債総額	9,066,292	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,980,741,934	円
Ⅳ 発行済数量	4,892,598,344	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0180	円