有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月26日-平成26年9月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定総額(円)	解約総額(円)
第1期(平成19年2月20日～平成19年9月25日)	1,939,717,287	21,233,237
第2期(平成19年9月26日～平成20年9月25日)	6,559,634,672	4,644,142,692
第3期(平成20年9月26日～平成21年9月25日)	5,062,492,042	1,404,677,178
第4期(平成21年9月26日～平成22年9月27日)	3,350,707,668	4,989,965,728
第5期(平成22年9月28日～平成23年9月26日)	629,905,219	3,423,398,918
第6期(平成23年9月27日～平成24年9月25日)	1,125,914,546	1,811,032,774
第7期(平成24年9月26日～平成25年9月25日)	565,113,556	1,531,649,047
第8期(平成25年9月26日～平成26年9月25日)	4,266,583,728	809,633,519

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(参考)指定投資信託証券の状況
シュローダー/FOFs用欧州株F(適格機関投資家限定)
以下の運用状況は2014年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,845,123,063	100.17
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△9,760,745	△0.17
合計(純資産総額)		5,835,362,318	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	シュローダー・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド	3,114,741,055	1.9226	5,988,401,153	1.8766	5,845,123,063	100.17

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17
合 計	100.17

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(参考)
シュローダー・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
以下の運用状況は2014年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ドイツ	527,260,423	9.02
	イタリア	343,023,065	5.87
	フランス	1,116,548,467	19.10
	オランダ	425,333,717	7.28
	スペイン	193,666,175	3.31
	ベルギー	273,780,990	4.68
	フィンランド	120,801,170	2.07
	アイルランド	93,835,103	1.61
	イギリス	1,791,746,907	30.65
	スイス	642,434,834	10.99
	スウェーデン	77,972,184	1.33
	ノルウェー	81,317,154	1.39
	小計	5,687,720,189	97.31
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	157,346,210	2.69
合計(純資産総額)		5,845,066,399	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	57,250	3,989.80	228,416,303	3,896.78	223,091,142	3.82
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,114	30,970.37	189,352,900	32,409.62	198,152,441	3.39
ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	食品・飲料・タバコ	15,133	11,212.16	169,673,746	12,010.64	181,757,136	3.11
オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	食品・飲料・タバコ	39,879	4,304.84	171,672,803	4,166.38	166,151,187	2.84
フランス	株式	VIVENDI	電気通信サービス	54,844	2,654.10	145,561,938	2,634.73	144,499,461	2.47
イギリス	株式	BG GROUP PLC	エネルギー	69,274	1,980.49	137,196,800	1,795.75	124,399,416	2.13
フランス	株式	SOCIETE GENERALE	銀行	24,208	5,688.94	137,717,953	5,122.02	123,994,005	2.12
フィンランド	株式	NOKIA OYJ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	133,127	821.60	109,377,170	907.41	120,801,170	2.07
フランス	株式	PERNOD-RICARD SA	食品・飲料・タバコ	9,745	11,996.23	116,903,341	12,375.81	120,602,346	2.06
スイス	株式	DUFRY AG-REG	小売	7,605	16,844.22	128,100,335	15,461.47	117,584,494	2.01
スイス	株式	LONZA GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,642	11,207.76	96,857,472	13,242.88	114,445,038	1.96
イギリス	株式	AVIVA PLC	保険	122,381	870.86	106,576,806	906.18	110,900,340	1.90
ドイツ	株式	GEA GROUP AG	資本財	21,734	4,694.59	102,032,394	4,992.49	108,506,865	1.86
オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	銀行	69,877	1,454.80	101,657,579	1,525.44	106,593,590	1.82
フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,572	11,558.76	122,199,284	9,909.19	104,760,041	1.79
スイス	株式	GLENCORE PLC	素材	186,871	589.08	110,082,364	554.73	103,663,835	1.77
イギリス	株式	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	各種金融	29,461	3,227.49	95,085,114	3,448.06	101,583,514	1.74
イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	40,585	2,399.34	97,377,505	2,500.76	101,493,640	1.74
イギリス	株式	CARNIVAL PLC	消費者サービス	23,055	4,150.02	95,678,834	4,315.76	99,500,073	1.70
イギリス	株式	FIRSTGROUP PLC	運輸	497,534	226.61	112,748,797	193.83	96,438,766	1.65
アイルランド	株式	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	素材	42,060	2,323.11	97,710,166	2,230.98	93,835,103	1.61
イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信サービス	259,619	381.40	99,020,990	361.16	93,764,939	1.60
イギリス	株式	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	56,198	2,179.25	122,469,798	1,650.73	92,767,939	1.59
イギリス	株式	CENTRICA PLC	公益事業	176,463	562.63	99,284,048	524.47	92,549,570	1.58
ベルギー	株式	UCB SA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,208	8,561.43	87,395,126	9,014.87	92,023,854	1.57
フランス	株式	ARKEMA	素材	13,472	8,905.50	119,974,913	6,683.30	90,037,418	1.54
イタリア	株式	FINECOBANK SPA	銀行	156,467	535.15	83,734,609	558.64	87,408,912	1.50
オランダ	株式	HEINEKEN NV	食品・飲料・タバコ	10,690	7,309.60	78,139,662	8,174.29	87,383,224	1.49
スペイン	株式	AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	ソフトウェア・サービス	21,747	4,126.18	89,732,138	3,925.23	85,362,041	1.46
フランス	株式	ACCOR SA	消費者サービス	18,342	4,937.45	90,562,866	4,537.75	83,231,484	1.42

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	5.95
		素材	7.74
		資本財	7.21
		商業・専門サービス	4.10
		運輸	2.05
		自動車・自動車部品	1.93
		耐久消費財・アパレル	1.16
		消費者サービス	3.13
		メディア	0.92
		小売	2.72
		食品・飲料・タバコ	11.68
		ヘルスケア機器・サービス	1.34
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.59
		銀行	14.40
		各種金融	4.22
		保険	4.75
		ソフトウェア・サービス	3.05
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.07
		電気通信サービス	5.85
		公益事業	2.47
合 計			97.31

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。