有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定総額(円)	解約総額(円)
第2期(平成19年9月26日～平成20年9月25日)	6,559,634,672	4,644,142,692
第3期(平成20年9月26日～平成21年9月25日)	5,062,492,042	1,404,677,178
第4期(平成21年9月26日～平成22年9月27日)	3,350,707,668	4,989,965,728
第5期(平成22年9月28日～平成23年9月26日)	629,905,219	3,423,398,918
第6期(平成23年9月27日～平成24年9月25日)	1,125,914,546	1,811,032,774
第7期(平成24年9月26日～平成25年9月25日)	565,113,556	1,531,649,047
第8期(平成25年9月26日～平成26年9月25日)	4,266,583,728	809,633,519
第9期(平成26年9月26日～平成27年9月25日)	10,144,295,452	4,189,344,571
第10期(平成27年9月26日～平成28年9月26日)	8,334,951,011	3,699,027,697
第11期(平成28年9月27日～平成29年9月25日)	5,998,726,005	8,061,988,500

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

(参考)指定投資信託証券の状況
シュローダー/FOFs用欧州株F(適格機関投資家限定)
以下の運用状況は2017年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	16,570,491,116	100.19
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△31,283,426	△0.19
合計(純資産総額)		16,539,207,690	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	シュローダー・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド	6,828,123,915	2.2983	15,693,077,194	2.4268	16,570,491,116	100.19

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.19
合 計	100.19

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(参考)
シュローダー・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
以下の運用状況は2017年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ドイツ	2,999,914,289	18.10
	イタリア	1,014,637,137	6.12
	フランス	1,695,214,787	10.23
	オランダ	1,039,417,711	6.27
	ベルギー	533,498,385	3.22
	ルクセンブルク	134,875,668	0.81
	フィンランド	686,151,009	4.14
	アイルランド	106,348,513	0.64
	イギリス	3,916,216,649	23.63
	スイス	898,034,087	5.42
	スウェーデン	1,329,764,707	8.02
	ノルウェー	376,943,804	2.27
	デンマーク	855,413,508	5.16
	小計	15,586,430,254	94.06
投資証券	フランス	183,529,850	1.11
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	800,820,838	4.83
合計(純資産総額)		16,570,780,942	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
ドイツ	株式	BAYER AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	40,486	14,227.79	576,026,412	14,717.59	595,856,430	3.60
ドイツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	29,999	16,881.01	506,413,626	16,140.59	484,201,859	2.92
ドイツ	株式	VOLKSWAGEN AG-PFD	自動車・自動車部品	21,792	18,367.87	400,272,648	20,541.38	447,637,840	2.70
イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	54,988	7,620.37	419,029,436	7,347.47	404,022,851	2.44
デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	71,170	4,280.68	304,656,288	5,640.63	401,443,993	2.42
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	53,186	6,921.93	368,150,048	7,505.86	399,207,143	2.41
イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品・パーソナル用品	37,602	10,963.31	412,242,423	10,140.31	381,296,305	2.30
スイス	株式	UBS GROUP AG-REG	各種金融	195,085	1,741.69	339,777,775	1,916.64	373,908,651	2.26
フィンランド	株式	NOKIA OYJ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	677,876	728.76	494,014,597	549.96	372,808,914	2.25
ドイツ	株式	LINDE AG - TENDER	素材	14,605	20,273.91	296,100,473	24,369.01	355,909,420	2.15
イタリア	株式	LEONARDO SPA	資本財	183,231	1,916.68	351,196,584	1,942.14	355,860,694	2.15
ドイツ	株式	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	家庭用品・パーソナル用品	21,494	15,905.21	341,866,651	15,877.08	341,261,958	2.06
フランス	株式	AXA SA	保険	99,437	2,983.04	296,625,185	3,388.86	336,978,788	2.03
フランス	株式	PERNOD-RICARD SA	食品・飲料・タバコ	19,431	14,806.93	287,713,600	16,964.09	329,629,427	1.99
ドイツ	株式	E.ON SE	公益事業	243,521	1,042.08	253,768,957	1,334.72	325,034,492	1.96
フィンランド	株式	FORTUM OYJ	公益事業	130,237	1,946.11	253,456,361	2,405.93	313,342,095	1.89
フランス	株式	ORANGE SA	電気通信サービス	166,928	1,878.98	313,655,684	1,867.03	311,661,120	1.88
デンマーク	株式	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	資本財	30,582	9,546.00	291,935,921	10,032.71	306,820,490	1.85
スウェーデン	株式	ESSITY AKTIEBOLAG-B	家庭用品・パーソナル用品	89,720	3,058.44	274,403,617	3,294.28	295,562,981	1.78
フランス	株式	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	資本財	44,001	6,290.75	276,799,703	6,686.82	294,226,767	1.78
オランダ	株式	ABN AMRO GROUP NV-CVA W/I	銀行	84,566	2,952.63	249,692,371	3,475.16	293,881,226	1.77
ベルギー	株式	UCB SA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	35,804	8,666.32	310,289,075	8,142.76	291,543,665	1.76
イギリス	株式	MARKS & SPENCER GROUP PLC	小売	559,936	567.15	317,572,815	515.38	288,582,094	1.74
オランダ	株式	KONINKLIJKE DSM NV	素材	29,893	8,176.12	244,408,878	9,639.56	288,155,415	1.74
イギリス	株式	LLOYDS BANKING GROUP PLC	銀行	2,832,175	101.61	287,784,099	101.71	288,080,347	1.74
イギリス	株式	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	242,347	1,109.06	268,777,773	1,122.21	271,966,481	1.64
スイス	株式	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	資本財	10,499	22,267.63	233,787,936	25,759.88	270,453,064	1.63
イギリス	株式	BAE SYSTEMS PLC	資本財	301,426	920.01	277,315,201	889.10	268,000,419	1.62
ドイツ	株式	CONTINENTAL AG	自動車・自動車部品	9,167	25,530.33	234,036,571	28,710.50	263,189,190	1.59
イギリス	株式	AVIVA PLC	保険	341,550	753.08	257,217,164	756.86	258,506,540	1.56

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	0.81
		素材	9.37
		資本財	14.21
		商業・専門サービス	0.93
		自動車・自動車部品	4.29
		耐久消費財・アパレル	2.38
		消費者サービス	1.44
		メディア	1.34
		小売	3.22
		食品・生活必需品小売り	1.45
		食品・飲料・タバコ	4.43
		家庭用品・パーソナル用品	6.14
		ヘルスケア機器・サービス	1.54
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.67
		銀行	9.10
		各種金融	4.43
		保険	3.59
		ソフトウェア・サービス	2.08
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.59
		電気通信サービス	3.19
		公益事業	3.85
投資証券	―	―	1.11
合 計			95.17

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。