有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定総額(円)	解約総額(円)
第3期(平成20年9月26日～平成21年9月25日)	5,062,492,042	1,404,677,178
第4期(平成21年9月26日～平成22年9月27日)	3,350,707,668	4,989,965,728
第5期(平成22年9月28日～平成23年9月26日)	629,905,219	3,423,398,918
第6期(平成23年9月27日～平成24年9月25日)	1,125,914,546	1,811,032,774
第7期(平成24年9月26日～平成25年9月25日)	565,113,556	1,531,649,047
第8期(平成25年9月26日～平成26年9月25日)	4,266,583,728	809,633,519
第9期(平成26年9月26日～平成27年9月25日)	10,144,295,452	4,189,344,571
第10期(平成27年9月26日～平成28年9月26日)	8,334,951,011	3,699,027,697
第11期(平成28年9月27日～平成29年9月25日)	5,998,726,005	8,061,988,500
第12期(平成29年9月26日～平成30年9月25日)	5,891,431,500	2,896,340,931

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

(参考)指定投資信託証券の状況
シュローダー/FOFs用欧州株F(適格機関投資家限定)
以下の運用状況は2018年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	17,948,758,282	100.21
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△37,338,664	△0.21
合計(純資産総額)		17,911,419,618	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	シュローダー・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド	8,367,719,479	2.3726	19,853,251,236	2.1450	17,948,758,282	100.21

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.21
合 計	100.21

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(参考)
シュローダー・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
以下の運用状況は2018年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ドイツ	3,076,825,453	17.14
	イタリア	977,511,298	5.45
	フランス	3,432,387,146	19.12
	オランダ	1,102,276,194	6.14
	スペイン	458,838,073	2.56
	ルクセンブルク	143,925,632	0.80
	フィンランド	336,211,458	1.87
	イギリス	4,626,975,562	25.78
	スイス	778,043,656	4.33
	スウェーデン	1,160,321,326	6.46
	ノルウェー	756,026,245	4.21
	デンマーク	450,773,966	2.51
	小計	17,300,116,009	96.39
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	648,745,135	3.61
合計(純資産総額)		17,948,861,144	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	103,479	6,157.59	637,181,978	6,516.53	674,324,856	3.76
フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	66,748	9,442.98	630,300,261	9,705.45	647,819,717	3.61
ドイツ	株式	ADIDAS AG	耐久消費財・アパレル	20,962	23,649.75	495,746,255	25,955.70	544,083,446	3.03
イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	231,866	2,122.02	492,024,404	2,212.60	513,028,195	2.86
ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	41,903	11,136.05	466,634,013	11,893.90	498,390,188	2.78
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	58,071	7,258.37	421,500,938	8,549.09	496,454,728	2.77
オランダ	株式	AKZO NOBEL	素材	52,803	10,248.02	541,126,466	9,388.23	495,726,867	2.76
ドイツ	株式	VOLKSWAGEN AG-PFD	自動車・自動車部品	23,752	20,985.48	498,447,215	18,845.81	447,625,874	2.49
ドイツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	32,504	14,209.65	461,870,777	12,860.98	418,033,300	2.33
イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	82,238	6,283.17	516,715,675	4,961.67	408,037,982	2.27
スイス	株式	UBS GROUP AG-REG	各種金融	262,215	1,934.85	507,347,794	1,540.21	403,867,541	2.25
スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMON	耐久消費財・アパレル	46,412	9,576.57	444,468,218	8,062.05	374,176,115	2.08
ドイツ	株式	E.ON SE	公益事業	340,953	1,117.69	381,082,160	1,091.52	372,159,258	2.07
フランス	株式	AXA SA	保険	126,878	3,228.24	409,593,896	2,821.60	357,999,866	1.99
スウェーデン	株式	ESSITY AKTIEBOLAG-B	家庭用品・パーソナル用品	133,060	2,808.88	373,750,577	2,539.57	337,915,450	1.88
フィンランド	株式	NOKIA OYJ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	532,843	617.91	329,251,845	630.97	336,211,458	1.87
イギリス	株式	SMITHS GROUP PLC	資本財	170,002	2,220.50	377,491,092	1,970.71	335,024,726	1.87
イギリス	株式	LLOYDS BANKING GROUP PLC	銀行	4,078,957	95.89	391,135,159	81.76	333,511,757	1.86
フランス	株式	DANONE	食品・飲料・タバコ	41,009	8,519.72	349,385,370	7,998.62	328,015,424	1.83
フランス	株式	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	資本財	75,353	5,584.92	420,840,555	4,216.35	317,715,141	1.77
オランダ	株式	KONINKLIJKE KPN NV	電気通信サービス	1,062,742	328.33	348,939,662	297.18	315,833,127	1.76
ノルウェー	株式	YARA INTERNATIONAL ASA	素材	66,121	4,543.55	300,424,545	4,719.07	312,030,024	1.74
イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品・パーソナル用品	34,127	8,698.83	296,865,276	9,084.40	310,023,558	1.73
イタリア	株式	LEONARDO SPA	資本財	249,032	1,152.02	286,889,972	1,205.18	300,130,158	1.67
ドイツ	株式	THYSSENKRUPP AG	素材	126,528	2,834.46	358,638,611	2,327.15	294,449,838	1.64
オランダ	株式	ABN AMRO GROUP NV-CVA W/I	銀行	106,473	3,202.25	340,954,167	2,730.42	290,716,200	1.62
イギリス	株式	JOHNSON MATTHEY PLC	素材	69,122	4,769.12	329,651,543	4,186.05	289,348,217	1.61
スウェーデン	株式	HUSQVARNA AB-B SHS	耐久消費財・アパレル	338,327	1,067.29	361,095,743	831.96	281,475,478	1.57
スペイン	株式	REPSOL SA	エネルギー	143,460	2,150.12	308,457,211	1,947.64	279,408,571	1.56
イギリス	株式	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	356,712	1,161.80	414,430,521	766.55	273,439,474	1.52

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	6.12
		素材	13.01
		資本財	13.61
		自動車・自動車部品	3.88
		耐久消費財・アパレル	6.68
		消費者サービス	1.35
		小売	1.30
		食品・飲料・タバコ	4.98
		家庭用品・パーソナル用品	4.19
		ヘルスケア機器・サービス	0.66
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.60
		銀行	8.48
		各種金融	4.00
		保険	3.04
		不動産	1.00
		ソフトウェア・サービス	4.91
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.87
		電気通信サービス	3.57
		公益事業	2.07
		半導体・半導体製造装置	1.06
合 計			96.39

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。