有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年9月26日-平成28年9月26日)

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定総額(円)	解約総額(円)
第1期(平成19年2月20日～平成19年9月25日)	1,939,717,287	21,233,237
第2期(平成19年9月26日～平成20年9月25日)	6,559,634,672	4,644,142,692
第3期(平成20年9月26日～平成21年9月25日)	5,062,492,042	1,404,677,178
第4期(平成21年9月26日～平成22年9月27日)	3,350,707,668	4,989,965,728
第5期(平成22年9月28日～平成23年9月26日)	629,905,219	3,423,398,918
第6期(平成23年9月27日～平成24年9月25日)	1,125,914,546	1,811,032,774
第7期(平成24年9月26日～平成25年9月25日)	565,113,556	1,531,649,047
第8期(平成25年9月26日～平成26年9月25日)	4,266,583,728	809,633,519
第9期(平成26年9月26日～平成27年9月25日)	10,144,295,452	4,189,344,571
第10期(平成27年9月26日～平成28年9月26日)	8,334,951,011	3,699,027,697

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(参考)指定投資信託証券の状況
シュローダー/FOFs用欧州株F(適格機関投資家限定)
以下の運用状況は2016年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,324,411,662	100.20
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△28,553,371	△0.20
合計(純資産総額)		14,295,858,291	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	シュローダー・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド	8,058,287,389	1.7970	14,480,742,439	1.7776	14,324,411,662	100.20

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.20
合 計	100.20

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(参考)
シュローダー・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
以下の運用状況は2016年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ドイツ	3,303,345,669	23.06
	イタリア	733,193,279	5.12
	フランス	1,076,248,954	7.51
	オランダ	1,680,777,737	11.73
	スペイン	174,119,175	1.22
	ベルギー	506,080,215	3.53
	ルクセンブルク	165,950,329	1.16
	アイルランド	341,484,517	2.38
	イギリス	2,596,983,560	18.13
	スイス	1,003,185,172	7.00
	スウェーデン	1,325,479,409	9.25
	ノルウェー	260,299,587	1.82
	デンマーク	392,765,880	2.74
	小計	13,559,913,483	94.66
投資証券	フランス	238,015,808	1.66
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	526,238,275	3.67
合計(純資産総額)		14,324,167,566	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	51,513	8,184.65	421,616,236	9,279.93	478,037,189	3.34
イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	72,483	5,707.23	413,677,657	6,014.30	435,934,651	3.04
ドイツ	株式	BASF SE	素材	46,086	8,038.54	370,464,316	9,263.82	426,932,685	2.98
オランダ	株式	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON	資本財	120,176	2,745.09	329,894,296	3,190.33	383,401,879	2.68
フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	46,304	8,463.07	391,874,363	8,218.02	380,527,267	2.66
ドイツ	株式	LINDE AG	素材	20,429	15,249.02	311,522,364	17,395.55	355,373,895	2.48
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	31,760	9,898.91	314,389,470	11,072.41	351,659,805	2.46
スウェーデン	株式	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	家庭用品・パーソナル用品	113,889	3,023.10	344,298,087	3,000.53	341,728,500	2.39
スイス	株式	SIKA AG-BR	素材	755	408,848.58	308,680,679	450,564.23	340,175,994	2.37
ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信サービス	195,250	1,776.37	346,836,633	1,715.97	335,043,289	2.34
イタリア	株式	ENI SPA	エネルギー	214,050	1,653.26	353,882,122	1,554.32	332,703,373	2.32
オランダ	株式	KONINKLIJKE DSM NV	素材	48,840	5,482.13	267,747,351	6,722.37	328,320,624	2.29
オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	家庭用品・パーソナル用品	65,307	4,565.95	298,189,104	4,415.61	288,370,830	2.01
イギリス	株式	BURBERRY GROUP PLC	耐久消費財・アパレル	150,630	1,590.61	239,593,885	1,879.34	283,086,430	1.98
スウェーデン	株式	HEXAGON AB-B SHS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	68,582	3,485.27	239,027,363	4,079.80	279,801,118	1.95
ドイツ	株式	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	家庭用品・パーソナル用品	20,433	11,701.99	239,106,899	13,478.10	275,398,171	1.92
スウェーデン	株式	BILLERUDKORSNAS AB	素材	152,724	1,562.33	238,605,399	1,735.19	265,006,074	1.85
ノルウェー	株式	DNB ASA	銀行	172,065	1,265.61	217,767,412	1,512.79	260,299,587	1.82
フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	耐久消費財・アパレル	13,175	18,212.41	239,948,571	19,322.64	254,575,881	1.78
スイス	株式	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	資本財	12,438	18,310.50	227,746,022	19,860.04	247,019,277	1.72
アイルランド	株式	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	素材	106,151	2,449.41	260,007,799	2,305.60	244,741,958	1.71
フランス	投資証券	KLEPIERRE REIT	―	55,360	4,512.13	249,792,042	4,299.41	238,015,808	1.66
ドイツ	株式	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	ヘルスケア機器・サービス	26,890	9,028.59	242,778,924	8,597.68	231,191,790	1.61
フランス	株式	VALEO SA	自動車・自動車部品	37,772	5,195.73	196,253,148	6,083.84	229,798,956	1.60
スウェーデン	株式	HUSQVARNA AB-B SHS	耐久消費財・アパレル	286,941	663.10	190,272,262	797.23	228,759,839	1.60
スイス	株式	ADECCO SA-REG	商業・専門サービス	36,045	5,920.88	213,418,224	6,301.74	227,146,434	1.59
イタリア	株式	YOOX SPA	小売	74,046	2,863.59	212,037,719	3,066.08	227,031,145	1.58
イギリス	株式	SHIRE PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	36,417	5,150.00	187,547,754	6,108.84	222,465,786	1.55
ドイツ	株式	GEA GROUP AG	資本財	53,224	4,684.83	249,345,711	4,133.74	220,014,524	1.54
ドイツ	株式	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	各種金融	27,081	8,684.14	235,175,326	8,116.77	219,810,451	1.53

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	4.53
		素材	14.66
		資本財	14.02
		商業・専門サービス	1.59
		自動車・自動車部品	3.05
		耐久消費財・アパレル	6.61
		メディア	1.28
		小売	1.58
		食品・飲料・タバコ	3.72
		家庭用品・パーソナル用品	6.32
		ヘルスケア機器・サービス	2.18
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.84
		銀行	9.49
		各種金融	1.53
		保険	1.50
		ソフトウェア・サービス	4.30
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.95
		電気通信サービス	4.87
		公益事業	1.18
		半導体・半導体製造装置	2.46
投資証券	―	―	1.66
合 計			96.33

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。