有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月26日-平成27年9月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定総額(円)	解約総額(円)
第1期(平成19年2月20日～平成19年9月25日)	1,939,717,287	21,233,237
第2期(平成19年9月26日～平成20年9月25日)	6,559,634,672	4,644,142,692
第3期(平成20年9月26日～平成21年9月25日)	5,062,492,042	1,404,677,178
第4期(平成21年9月26日～平成22年9月27日)	3,350,707,668	4,989,965,728
第5期(平成22年9月28日～平成23年9月26日)	629,905,219	3,423,398,918
第6期(平成23年9月27日～平成24年9月25日)	1,125,914,546	1,811,032,774
第7期(平成24年9月26日～平成25年9月25日)	565,113,556	1,531,649,047
第8期(平成25年9月26日～平成26年9月25日)	4,266,583,728	809,633,519
第9期(平成26年9月26日～平成27年9月25日)	10,144,295,452	4,189,344,571

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(参考)指定投資信託証券の状況
シュローダー/FOFs用欧州株F(適格機関投資家限定)
以下の運用状況は2015年10月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,141,471,150	100.17
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△21,980,979	△0.17
合計(純資産総額)		13,119,490,171	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	シュローダー・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド	6,181,603,627	2.2069	13,642,181,045	2.1259	13,141,471,150	100.17

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17
合 計	100.17

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(参考)
シュローダー・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
以下の運用状況は2015年10月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ドイツ	1,691,515,944	12.87
	イタリア	578,133,829	4.40
	フランス	2,222,933,144	16.92
	オランダ	866,667,481	6.59
	スペイン	397,226,367	3.02
	ベルギー	788,819,513	6.00
	アイルランド	520,299,550	3.96
	イギリス	2,829,802,900	21.53
	スイス	1,306,762,735	9.94
	スウェーデン	968,010,428	7.37
	ノルウェー	167,612,074	1.28
	デンマーク	220,535,557	1.68
	小計	12,558,319,522	95.56
投資証券	フランス	236,155,481	1.80
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	347,107,670	2.64
合計(純資産総額)		13,141,582,673	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	37,558	11,831.86	444,381,077	12,087.11	453,967,737	3.45
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,930	32,391.39	418,820,797	32,796.99	424,065,107	3.23
ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	40,591	8,418.54	341,716,996	9,451.56	383,648,516	2.92
イギリス	株式	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	食品・飲料・タバコ	55,834	5,984.73	334,151,850	6,525.72	364,357,497	2.77
イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	139,332	2,419.93	337,174,579	2,602.87	362,663,863	2.76
ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	食品・飲料・タバコ	23,231	14,502.65	336,911,206	14,273.65	331,591,349	2.52
フランス	株式	ORANGE SA	電気通信サービス	148,551	2,047.68	304,185,374	2,121.45	315,144,232	2.40
イギリス	株式	BG GROUP PLC	エネルギー	161,883	1,910.69	309,308,452	1,909.51	309,118,340	2.35
オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	家庭用品・パーソナル用品	53,145	5,117.52	271,970,630	5,522.15	293,475,129	2.23
イタリア	株式	INTESA SANPAOLO-RSP	銀行	752,391	367.63	276,607,469	389.48	293,046,423	2.23
ドイツ	株式	CONTINENTAL AG	自動車・自動車部品	10,088	27,886.98	281,323,857	28,673.51	289,258,409	2.20
アイルランド	株式	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	素材	83,532	3,429.16	286,444,993	3,431.25	286,619,776	2.18
スイス	株式	SIKA AG-BR	素材	709	399,913.67	283,538,797	396,913.27	281,411,515	2.14
ドイツ	株式	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	ヘルスケア機器・サービス	24,650	9,791.16	241,352,328	10,813.17	266,544,788	2.03
オランダ	株式	KONINKLIJKE DSM NV	素材	39,921	6,560.61	261,906,260	6,392.92	255,211,958	1.94
フランス	株式	PERNOD-RICARD SA	食品・飲料・タバコ	17,547	13,892.78	243,776,765	14,320.15	251,275,707	1.91
イギリス	株式	BURBERRY GROUP PLC	耐久消費財・アパレル	100,800	2,746.09	276,805,876	2,458.27	247,793,757	1.89
フランス	株式	SOCIETE GENERALE	銀行	44,220	5,558.33	245,789,470	5,577.28	246,627,649	1.88
ドイツ	株式	LINDE AG	素材	11,564	22,489.21	260,065,337	20,988.71	242,713,558	1.85
イギリス	株式	LLOYDS BANKING GROUP PLC	銀行	1,752,900	147.38	258,355,466	137.59	241,192,831	1.84
ベルギー	株式	UCB SA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	23,216	9,215.88	213,955,945	10,187.49	236,512,991	1.80
スウェーデン	株式	HEXAGON AB-B SHS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	55,565	4,029.64	223,907,044	4,254.16	236,382,511	1.80
フランス	投資証券	KLEPIERRE REIT	―	40,976	5,436.85	222,780,551	5,763.26	236,155,481	1.80
スウェーデン	株式	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	家庭用品・パーソナル用品	64,909	3,270.70	212,298,258	3,608.51	234,225,230	1.78
アイルランド	株式	KERRY GROUP PLC-A	食品・飲料・タバコ	23,820	8,791.40	209,411,374	9,810.23	233,679,774	1.78
フランス	株式	LEGRAND SA	資本財	34,824	6,609.86	230,181,838	6,642.00	231,301,008	1.76
イギリス	株式	AVIVA PLC	保険	257,355	970.85	249,854,978	897.47	230,969,160	1.76
スウェーデン	株式	BILLERUDKORSNAS AB	素材	107,604	1,785.63	192,141,169	2,141.27	230,409,325	1.75
イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	80,599	2,930.93	236,230,178	2,817.00	227,047,467	1.73
イギリス	株式	CAPITA PLC	商業・専門サービス	94,007	2,358.09	221,677,744	2,365.57	222,380,741	1.69

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	2.35
		素材	11.42
		資本財	7.68
		商業・専門サービス	4.12
		自動車・自動車部品	2.20
		耐久消費財・アパレル	2.47
		消費者サービス	1.15
		メディア	0.45
		小売	3.16
		食品・生活必需品小売り	1.49
		食品・飲料・タバコ	10.35
		家庭用品・パーソナル用品	4.02
		ヘルスケア機器・サービス	2.03
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.64
		銀行	13.57
		各種金融	1.55
		保険	3.49
		ソフトウェア・サービス	4.33
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.80
		電気通信サービス	3.00
		公益事業	1.24
		半導体・半導体製造装置	1.06
投資証券	―	―	1.80
合 計			97.36

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。