有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月10日-平成26年1月9日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 特定1期(平成19年 1月 9日) | (分配落) (分配付) | 1,005,308 1,005,308 | 10,053 10,053 |
| 特定2期(平成19年 7月 9日) | (分配落) (分配付) | 9,416,314,443 9,668,961,226 | 10,824 11,183 |
| 特定3期(平成20年 1月 9日) | (分配落) (分配付) | 10,454,081,359 10,715,365,353 | 9,511 9,751 |
| 特定4期(平成20年 7月 9日) | (分配落) (分配付) | 9,298,803,322 9,559,382,602 | 8,621 8,861 |
| 特定5期(平成21年 1月 9日) | (分配落) (分配付) | 5,673,180,555 5,891,418,192 | 5,545 5,755 |
| 特定6期(平成21年 7月 9日) | (分配落) (分配付) | 6,015,023,078 6,167,394,486 | 5,926 6,076 |
| 特定7期(平成22年 1月12日) | (分配落) (分配付) | 6,910,818,029 7,061,434,836 | 6,966 7,115 |
| 特定8期(平成22年 7月 9日) | (分配落) (分配付) | 6,019,078,157 6,162,756,496 | 6,369 6,519 |
| 特定9期(平成23年 1月11日) | (分配落) (分配付) | 5,626,723,819 5,760,816,489 | 6,499 6,649 |
| 特定10期(平成23年 7月11日) | (分配落) (分配付) | 5,107,823,306 5,216,112,739 | 6,650 6,785 |
| 特定11期(平成24年 1月10日) | (分配落) (分配付) | 3,690,982,907 3,761,402,668 | 5,848 5,953 |
| 特定12期(平成24年 7月 9日) | (分配落) (分配付) | 3,384,202,839 3,442,706,760 | 6,280 6,385 |
| 特定13期(平成25年 1月 9日) | (分配落) (分配付) | 3,468,000,737 3,519,849,693 | 7,286 7,391 |
| 特定14期(平成25年 7月 9日) | (分配落) (分配付) | 3,184,381,668 3,228,944,025 | 7,995 8,100 |
| 特定15期(平成26年 1月 9日) | (分配落) (分配付) | 2,783,501,934 2,820,940,973 | 8,600 8,705 |
| 平成25年 2月末日 | 3,564,389,742 | 7,751 | |
| 3月末日 | 3,550,419,457 | 7,979 | |
| 4月末日 | 3,597,184,040 | 8,524 | |
| 5月末日 | 3,460,559,177 | 8,492 | |
| 6月末日 | 3,148,835,226 | 7,870 | |
| 7月末日 | 3,107,498,413 | 7,959 | |
| 8月末日 | 2,973,977,922 | 7,770 | |
| 9月末日 | 3,035,929,746 | 8,094 | |
| 10月末日 | 3,067,433,717 | 8,350 | |
| 11月末日 | 2,998,541,425 | 8,467 | |
| 12月末日 | 2,825,165,167 | 8,684 | |
| 平成26年 1月末日 | 2,663,258,032 | 8,373 | |
| 2月末日 | 2,666,742,936 | 8,526 | |
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