有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月10日-平成26年7月9日)
①【純資産の推移】
ニュー・グローバル・バランス・ファンド
ニュー・グローバル・バランス・ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成19年 1月 9日) | 1,005,308 | 1,005,308 | 10,053 | 10,053 |
| 特定2期 | (平成19年 7月 9日) | 9,416,314,443 | 9,668,961,226 | 10,824 | 11,183 |
| 特定3期 | (平成20年 1月 9日) | 10,454,081,359 | 10,715,365,353 | 9,511 | 9,751 |
| 特定4期 | (平成20年 7月 9日) | 9,298,803,322 | 9,559,382,602 | 8,621 | 8,861 |
| 特定5期 | (平成21年 1月 9日) | 5,673,180,555 | 5,891,418,192 | 5,545 | 5,755 |
| 特定6期 | (平成21年 7月 9日) | 6,015,023,078 | 6,167,394,486 | 5,926 | 6,076 |
| 特定7期 | (平成22年 1月12日) | 6,910,818,029 | 7,061,434,836 | 6,966 | 7,115 |
| 特定8期 | (平成22年 7月 9日) | 6,019,078,157 | 6,162,756,496 | 6,369 | 6,519 |
| 特定9期 | (平成23年 1月11日) | 5,626,723,819 | 5,760,816,489 | 6,499 | 6,649 |
| 特定10期 | (平成23年 7月11日) | 5,107,823,306 | 5,216,112,739 | 6,650 | 6,785 |
| 特定11期 | (平成24年 1月10日) | 3,690,982,907 | 3,761,402,668 | 5,848 | 5,953 |
| 特定12期 | (平成24年 7月 9日) | 3,384,202,839 | 3,442,706,760 | 6,280 | 6,385 |
| 特定13期 | (平成25年 1月 9日) | 3,468,000,737 | 3,519,849,693 | 7,286 | 7,391 |
| 特定14期 | (平成25年 7月 9日) | 3,184,381,668 | 3,228,944,025 | 7,995 | 8,100 |
| 特定15期 | (平成26年 1月 9日) | 2,783,501,934 | 2,820,940,973 | 8,600 | 8,705 |
| 特定16期 | (平成26年 7月 9日) | 2,476,532,739 | 2,507,356,427 | 9,011 | 9,116 |
| 平成25年 8月末日 | 2,973,977,922 | ― | 7,770 | ― | |
| 9月末日 | 3,035,929,746 | ― | 8,094 | ― | |
| 10月末日 | 3,067,433,717 | ― | 8,350 | ― | |
| 11月末日 | 2,998,541,425 | ― | 8,467 | ― | |
| 12月末日 | 2,825,165,167 | ― | 8,684 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 2,663,258,032 | ― | 8,373 | ― | |
| 2月末日 | 2,666,742,936 | ― | 8,526 | ― | |
| 3月末日 | 2,616,680,435 | ― | 8,669 | ― | |
| 4月末日 | 2,589,148,439 | ― | 8,761 | ― | |
| 5月末日 | 2,544,051,523 | ― | 8,857 | ― | |
| 6月末日 | 2,504,815,608 | ― | 9,003 | ― | |
| 7月末日 | 2,430,695,167 | ― | 9,091 | ― | |
| 8月末日 | 2,409,352,791 | ― | 9,219 | ― | |
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