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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年7月10日-令和3年1月12日)

【提出】: 2021/04/08 9:34
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】
ニュー・グローバル・バランス・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定10期	(2011年 7月11日)	5,107,823,306	5,216,112,739	6,650	6,785
特定11期	(2012年 1月10日)	3,690,982,907	3,761,402,668	5,848	5,953
特定12期	(2012年 7月 9日)	3,384,202,839	3,442,706,760	6,280	6,385
特定13期	(2013年 1月 9日)	3,468,000,737	3,519,849,693	7,286	7,391
特定14期	(2013年 7月 9日)	3,184,381,668	3,228,944,025	7,995	8,100
特定15期	(2014年 1月 9日)	2,783,501,934	2,820,940,973	8,600	8,705
特定16期	(2014年 7月 9日)	2,476,532,739	2,507,356,427	9,011	9,116
特定17期	(2015年 1月 9日)	2,208,130,287	2,233,319,002	9,885	9,990
特定18期	(2015年 7月 9日)	1,939,073,968	1,960,734,187	9,707	9,812
特定19期	(2016年 1月12日)	1,604,752,080	1,624,636,066	8,766	8,871
特定20期	(2016年 7月11日)	1,447,906,283	1,466,559,078	8,390	8,495
特定21期	(2017年 1月10日)	1,497,298,182	1,514,635,354	9,347	9,452
特定22期	(2017年 7月10日)	1,434,094,054	1,450,026,387	9,779	9,884
特定23期	(2018年 1月 9日)	1,293,570,592	1,313,582,667	10,462	10,617
特定24期	(2018年 7月 9日)	1,143,865,608	1,156,375,268	9,749	9,854
特定25期	(2019年 1月 9日)	991,281,417	1,003,176,057	8,871	8,976
特定26期	(2019年 7月 9日)	985,682,751	996,885,201	9,509	9,614
特定27期	(2020年 1月 9日)	906,887,970	917,070,450	9,736	9,841
特定28期	(2020年 7月 9日)	816,694,364	826,171,076	9,108	9,213
特定29期	(2021年 1月12日)	845,679,227	854,754,676	9,962	10,067
	2020年 1月末日	890,494,929	―	9,653	―
	2月末日	845,996,401	―	9,309	―
	3月末日	728,846,440	―	8,051	―
	4月末日	758,924,567	―	8,400	―
	5月末日	791,307,026	―	8,751	―
	6月末日	806,228,374	―	8,982	―
	7月末日	807,141,515	―	9,067	―
	8月末日	824,666,021	―	9,377	―
	9月末日	797,943,918	―	9,182	―
	10月末日	784,982,396	―	9,041	―
	11月末日	831,713,423	―	9,656	―
	12月末日	838,892,021	―	9,843	―
	2021年 1月末日	825,697,600	―	9,956	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年7月10日-令和3年1月12日)

開示資料

決算