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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年7月10日-令和2年1月9日)

【提出】: 2020/04/06 9:25
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【項目】: 55項目

①【純資産の推移】
ニュー・グローバル・バランス・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定8期	(2010年 7月 9日)	6,019,078,157	6,162,756,496	6,369	6,519
特定9期	(2011年 1月11日)	5,626,723,819	5,760,816,489	6,499	6,649
特定10期	(2011年 7月11日)	5,107,823,306	5,216,112,739	6,650	6,785
特定11期	(2012年 1月10日)	3,690,982,907	3,761,402,668	5,848	5,953
特定12期	(2012年 7月 9日)	3,384,202,839	3,442,706,760	6,280	6,385
特定13期	(2013年 1月 9日)	3,468,000,737	3,519,849,693	7,286	7,391
特定14期	(2013年 7月 9日)	3,184,381,668	3,228,944,025	7,995	8,100
特定15期	(2014年 1月 9日)	2,783,501,934	2,820,940,973	8,600	8,705
特定16期	(2014年 7月 9日)	2,476,532,739	2,507,356,427	9,011	9,116
特定17期	(2015年 1月 9日)	2,208,130,287	2,233,319,002	9,885	9,990
特定18期	(2015年 7月 9日)	1,939,073,968	1,960,734,187	9,707	9,812
特定19期	(2016年 1月12日)	1,604,752,080	1,624,636,066	8,766	8,871
特定20期	(2016年 7月11日)	1,447,906,283	1,466,559,078	8,390	8,495
特定21期	(2017年 1月10日)	1,497,298,182	1,514,635,354	9,347	9,452
特定22期	(2017年 7月10日)	1,434,094,054	1,450,026,387	9,779	9,884
特定23期	(2018年 1月 9日)	1,293,570,592	1,313,582,667	10,462	10,617
特定24期	(2018年 7月 9日)	1,143,865,608	1,156,375,268	9,749	9,854
特定25期	(2019年 1月 9日)	991,281,417	1,003,176,057	8,871	8,976
特定26期	(2019年 7月 9日)	985,682,751	996,885,201	9,509	9,614
特定27期	(2020年 1月 9日)	906,887,970	917,070,450	9,736	9,841
	2019年 1月末日	1,027,014,369	―	9,183	―
	2月末日	1,047,424,471	―	9,514	―
	3月末日	1,040,123,802	―	9,555	―
	4月末日	1,033,707,877	―	9,677	―
	5月末日	982,163,113	―	9,251	―
	6月末日	978,871,745	―	9,426	―
	7月末日	977,098,680	―	9,474	―
	8月末日	925,356,910	―	9,109	―
	9月末日	938,517,815	―	9,300	―
	10月末日	926,942,183	―	9,555	―
	11月末日	920,890,457	―	9,611	―
	12月末日	919,634,803	―	9,809	―
	2020年 1月末日	890,494,929	―	9,653	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年7月10日-令和2年1月9日)

開示資料

決算