有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月10日-平成27年1月9日)

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【提出】: 2015/04/09 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

①【純資産の推移】
ニュー・グローバル・バランス・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(平成19年 1月 9日)	1,005,308	1,005,308	10,053	10,053
特定2期	(平成19年 7月 9日)	9,416,314,443	9,668,961,226	10,824	11,183
特定3期	(平成20年 1月 9日)	10,454,081,359	10,715,365,353	9,511	9,751
特定4期	(平成20年 7月 9日)	9,298,803,322	9,559,382,602	8,621	8,861
特定5期	(平成21年 1月 9日)	5,673,180,555	5,891,418,192	5,545	5,755
特定6期	(平成21年 7月 9日)	6,015,023,078	6,167,394,486	5,926	6,076
特定7期	(平成22年 1月12日)	6,910,818,029	7,061,434,836	6,966	7,115
特定8期	(平成22年 7月 9日)	6,019,078,157	6,162,756,496	6,369	6,519
特定9期	(平成23年 1月11日)	5,626,723,819	5,760,816,489	6,499	6,649
特定10期	(平成23年 7月11日)	5,107,823,306	5,216,112,739	6,650	6,785
特定11期	(平成24年 1月10日)	3,690,982,907	3,761,402,668	5,848	5,953
特定12期	(平成24年 7月 9日)	3,384,202,839	3,442,706,760	6,280	6,385
特定13期	(平成25年 1月 9日)	3,468,000,737	3,519,849,693	7,286	7,391
特定14期	(平成25年 7月 9日)	3,184,381,668	3,228,944,025	7,995	8,100
特定15期	(平成26年 1月 9日)	2,783,501,934	2,820,940,973	8,600	8,705
特定16期	(平成26年 7月 9日)	2,476,532,739	2,507,356,427	9,011	9,116
特定17期	(平成27年 1月 9日)	2,208,130,287	2,233,319,002	9,885	9,990
	平成26年 2月末日	2,666,742,936	―	8,526	―
	3月末日	2,616,680,435	―	8,669	―
	4月末日	2,589,148,439	―	8,761	―
	5月末日	2,544,051,523	―	8,857	―
	6月末日	2,504,815,608	―	9,003	―
	7月末日	2,430,695,167	―	9,091	―
	8月末日	2,409,352,791	―	9,219	―
	9月末日	2,310,334,886	―	9,268	―
	10月末日	2,269,136,484	―	9,307	―
	11月末日	2,337,719,383	―	10,008	―
	12月末日	2,249,802,323	―	10,007	―
	平成27年 1月末日	2,158,012,900	―	9,811	―
	2月末日	2,152,413,908	―	10,027	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月10日-平成27年1月9日)

開示資料

決算