有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年2月26日-平成26年2月25日)
①【純資産の推移】
直近日(平成26年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
DIAM DC バランス30インデックスファンド
DIAM DC バランス50インデックスファンド
DIAM DC バランス70インデックスファンド
直近日(平成26年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
DIAM DC バランス30インデックスファンド
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 2,675 | 2,675 | 0.9710 | 0.9710 |
| (平成20年2月25日) | ||||
| 第2計算期間末 | 2,141 | 2,141 | 0.8095 | 0.8095 |
| (平成21年2月25日) | ||||
| 第3計算期間末 | 2,414 | 2,414 | 0.8824 | 0.8824 |
| (平成22年2月25日) | ||||
| 第4計算期間末 | 2,558 | 2,558 | 0.9041 | 0.9041 |
| (平成23年2月25日) | ||||
| 第5計算期間末 | 2,647 | 2,647 | 0.9088 | 0.9088 |
| (平成24年2月27日) | ||||
| 第6計算期間末 | 2,911 | 2,911 | 1.0079 | 1.0079 |
| (平成25年2月25日) | ||||
| 第7計算期間末 | 3,332 | 3,332 | 1.1304 | 1.1304 |
| (平成26年2月25日) | ||||
| 平成25年2月末日 | 2,914 | - | 1.0043 | - |
| 3月末日 | 2,988 | - | 1.0307 | - |
| 4月末日 | 3,084 | - | 1.0736 | - |
| 5月末日 | 3,060 | - | 1.0730 | - |
| 6月末日 | 3,001 | - | 1.0589 | - |
| 7月末日 | 3,029 | - | 1.0660 | - |
| 8月末日 | 3,041 | - | 1.0615 | - |
| 9月末日 | 3,167 | - | 1.0892 | - |
| 10月末日 | 3,192 | - | 1.1019 | - |
| 11月末日 | 3,333 | - | 1.1257 | - |
| 12月末日 | 3,362 | - | 1.1400 | - |
| 平成26年1月末日 | 3,320 | - | 1.1211 | - |
| 2月末日 | 3,334 | - | 1.1257 | - |
DIAM DC バランス50インデックスファンド
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 4,722 | 4,722 | 0.9331 | 0.9331 |
| (平成20年2月25日) | ||||
| 第2計算期間末 | 3,473 | 3,473 | 0.6847 | 0.6847 |
| (平成21年2月25日) | ||||
| 第3計算期間末 | 4,138 | 4,138 | 0.7770 | 0.7770 |
| (平成22年2月25日) | ||||
| 第4計算期間末 | 4,500 | 4,500 | 0.8051 | 0.8051 |
| (平成23年2月25日) | ||||
| 第5計算期間末 | 4,695 | 4,695 | 0.7945 | 0.7945 |
| (平成24年2月27日) | ||||
| 第6計算期間末 | 5,529 | 5,529 | 0.9153 | 0.9153 |
| (平成25年2月25日) | ||||
| 第7計算期間末 | 6,284 | 6,284 | 1.0798 | 1.0798 |
| (平成26年2月25日) | ||||
| 平成25年2月末日 | 5,520 | - | 0.9095 | - |
| 3月末日 | 5,710 | - | 0.9432 | - |
| 4月末日 | 6,022 | - | 1.0063 | - |
| 5月末日 | 5,969 | - | 1.0079 | - |
| 6月末日 | 5,850 | - | 0.9905 | - |
| 7月末日 | 5,881 | - | 0.9986 | - |
| 8月末日 | 5,839 | - | 0.9894 | - |
| 9月末日 | 6,074 | - | 1.0291 | - |
| 10月末日 | 6,136 | - | 1.0429 | - |
| 11月末日 | 6,341 | - | 1.0773 | - |
| 12月末日 | 6,429 | - | 1.1010 | - |
| 平成26年1月末日 | 6,245 | - | 1.0674 | - |
| 2月末日 | 6,277 | - | 1.0721 | - |
DIAM DC バランス70インデックスファンド
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 2,611 | 2,611 | 0.8961 | 0.8961 |
| (平成20年2月25日) | ||||
| 第2計算期間末 | 1,747 | 1,747 | 0.5753 | 0.5753 |
| (平成21年2月25日) | ||||
| 第3計算期間末 | 2,234 | 2,234 | 0.6792 | 0.6792 |
| (平成22年2月25日) | ||||
| 第4計算期間末 | 2,479 | 2,479 | 0.7105 | 0.7105 |
| (平成23年2月25日) | ||||
| 第5計算期間末 | 2,553 | 2,553 | 0.6888 | 0.6888 |
| (平成24年2月27日) | ||||
| 第6計算期間末 | 3,149 | 3,149 | 0.8234 | 0.8234 |
| (平成25年2月25日) | ||||
| 第7計算期間末 | 3,784 | 3,784 | 1.0149 | 1.0149 |
| (平成26年2月25日) | ||||
| 平成25年2月末日 | 3,140 | - | 0.8160 | - |
| 3月末日 | 3,278 | - | 0.8540 | - |
| 4月末日 | 3,529 | - | 0.9305 | - |
| 5月末日 | 3,500 | - | 0.9318 | - |
| 6月末日 | 3,435 | - | 0.9114 | - |
| 7月末日 | 3,455 | - | 0.9201 | - |
| 8月末日 | 3,424 | - | 0.9071 | - |
| 9月末日 | 3,632 | - | 0.9565 | - |
| 10月末日 | 3,635 | - | 0.9711 | - |
| 11月末日 | 3,798 | - | 1.0145 | - |
| 12月末日 | 3,891 | - | 1.0465 | - |
| 平成26年1月末日 | 3,743 | - | 1.0000 | - |
| 2月末日 | 3,764 | - | 1.0048 | - |
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