有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)

①【純資産の推移】
DIAM DC バランス30インデックスファンド
直近日(2021年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第5計算期間末 (2012年2月27日)	2,647	2,647	0.9088	0.9088
第6計算期間末 (2013年2月25日)	2,911	2,911	1.0079	1.0079
第7計算期間末 (2014年2月25日)	3,332	3,332	1.1304	1.1304
第8計算期間末 (2015年2月25日)	3,961	3,961	1.2516	1.2516
第9計算期間末 (2016年2月25日)	3,872	3,872	1.2197	1.2197
第10計算期間末 (2017年2月27日)	4,191	4,191	1.2846	1.2846
第11計算期間末 (2018年2月26日)	4,448	4,448	1.3537	1.3537
第12計算期間末 (2019年2月25日)	4,498	4,498	1.3547	1.3547
第13計算期間末 (2020年2月25日)	4,666	4,666	1.4053	1.4053
第14計算期間末 (2021年2月25日)	4,946	4,946	1.4732	1.4732
2020年2月末日	4,593	-	1.3780	-
3月末日	4,424	-	1.3317	-
4月末日	4,489	-	1.3520	-
5月末日	4,570	-	1.3753	-
6月末日	4,608	-	1.3777	-
7月末日	4,622	-	1.3755	-
8月末日	4,714	-	1.4039	-
9月末日	4,725	-	1.4046	-
10月末日	4,671	-	1.3881	-
11月末日	4,797	-	1.4368	-
12月末日	4,857	-	1.4513	-
2021年1月末日	4,865	-	1.4527	-
2月末日	4,899	-	1.4586	-

DIAM DC バランス50インデックスファンド
直近日(2021年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第5計算期間末 (2012年2月27日)	4,695	4,695	0.7945	0.7945
第6計算期間末 (2013年2月25日)	5,529	5,529	0.9153	0.9153
第7計算期間末 (2014年2月25日)	6,284	6,284	1.0798	1.0798
第8計算期間末 (2015年2月25日)	7,650	7,650	1.2462	1.2462
第9計算期間末 (2016年2月25日)	7,107	7,107	1.1681	1.1681
第10計算期間末 (2017年2月27日)	7,834	7,834	1.2776	1.2776
第11計算期間末 (2018年2月26日)	8,547	8,547	1.3878	1.3878
第12計算期間末 (2019年2月25日)	8,531	8,531	1.3729	1.3729
第13計算期間末 (2020年2月25日)	8,938	8,938	1.4358	1.4358
第14計算期間末 (2021年2月25日)	9,692	9,692	1.5834	1.5834
2020年2月末日	8,655	-	1.3866	-
3月末日	8,217	-	1.3251	-
4月末日	8,459	-	1.3596	-
5月末日	8,751	-	1.4023	-
6月末日	8,793	-	1.4074	-
7月末日	8,743	-	1.3979	-
8月末日	9,085	-	1.4516	-
9月末日	9,075	-	1.4510	-
10月末日	8,928	-	1.4254	-
11月末日	9,369	-	1.5092	-
12月末日	9,461	-	1.5342	-
2021年1月末日	9,457	-	1.5389	-
2月末日	9,538	-	1.5582	-

DIAM DC バランス70インデックスファンド
直近日(2021年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第5計算期間末 (2012年2月27日)	2,553	2,553	0.6888	0.6888
第6計算期間末 (2013年2月25日)	3,149	3,149	0.8234	0.8234
第7計算期間末 (2014年2月25日)	3,784	3,784	1.0149	1.0149
第8計算期間末 (2015年2月25日)	4,726	4,726	1.2215	1.2215
第9計算期間末 (2016年2月25日)	4,274	4,274	1.0985	1.0985
第10計算期間末 (2017年2月27日)	4,943	4,943	1.2455	1.2455
第11計算期間末 (2018年2月26日)	5,654	5,654	1.3935	1.3935
第12計算期間末 (2019年2月25日)	5,626	5,626	1.3629	1.3629
第13計算期間末 (2020年2月25日)	5,913	5,913	1.4374	1.4374
第14計算期間末 (2021年2月25日)	6,631	6,631	1.6441	1.6441
2020年2月末日	5,623	-	1.3665	-
3月末日	5,227	-	1.2851	-
4月末日	5,404	-	1.3299	-
5月末日	5,683	-	1.3888	-
6月末日	5,716	-	1.3967	-
7月末日	5,660	-	1.3807	-
8月末日	5,935	-	1.4560	-
9月末日	5,935	-	1.4549	-
10月末日	5,793	-	1.4214	-
11月末日	6,203	-	1.5355	-
12月末日	6,324	-	1.5696	-
2021年1月末日	6,350	-	1.5771	-
2月末日	6,465	-	1.6092	-